易方达基金管理股份有限公司关于新增中国民生银行(600016,股吧)为其部分开放式基金销售代理并参与中国民生银行(600016,股吧)优惠申购利率活动的公告)
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华宝兴业基金管理有限公司关于增加华宝兴业中证全指数证券公司交易型开放式指数证券投资基金销售代理的公告
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基金代码基金名称基金管理公司名称基金份额净值(元)
511801 易方达基金管理有限公司100.0000
511811 南方金控南方基金管理有限公司100.0000
511821鹏华天利货币ETF 鹏华基金管理有限公司100.0000
511831华泰柏瑞货币ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司100.0000
511851财富宝货币ETF 招商基金管理有限公司100.0000
511861 博时保证金博时基金管理有限公司100.0000
511881 银华日利银华基金管理有限公司101.6060
511891景顺长城货币(200003,股票条)ETF 景顺长城基金管理有限公司100.0000
511901富国货币ETF 富国基金管理有限公司100.0000
511911融通易支付货币ETF 融通基金管理有限公司100.0000
511921广发货币ETF 广发基金管理有限公司100.0000
511931中融日盈货币ETF 中融基金管理有限公司100.0000
511961嘉实快捷货币ETF 嘉实基金管理有限公司100.0000
511971 国寿币国寿保障基金管理有限公司100.0000
511981汇添富通货币ETF 汇添富基金管理有限公司100.0000
511991 华宝天一华宝兴业基金管理有限公司100.0000
标签: #兴业银行1907基金净值
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吧)为其部分开放式基金销售代理并参与中国民生银行(600016,股吧)优惠申购利率活动的公告)基金代码基金名称基金管理公司名称基金份额净值(元)511801 易方达基金管理有限公司100.0
2024年02月26日 08:04