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161204基金基金净值(161219基金净值)

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v 附属基金v

保本基金

单位净值

累计净资产

每日增加或减少

长城资本保底

1.0550

1.6250

0.09%

长城九里

1.0250

1.8980

0.10%

长城九新

1.0250

1.2550

0.10%

长城九汇

1.0130

1.0130

0.10%

长城九乡

1.0250

1.0250

0.10%

永远的长城

1.0530

1.0530

0.00%

长城九润

1.0260

1.0260

0.20%

长城九邑（A）

1.0280

1.0280

0.00%

长城九邑（C）

1.0200

1.0200

0.00%

长城九原

1.0070

1.0070

0.00%

长城九鼎

1.0260

1.0260

0.10%

混合基金

单位净值

累计净资产

每日增加或减少

长城九恒（前端）

1.4610

2.9030

0.76%

长城消费

0.8922

2.3322

0.31%

长城归来

1.0223

2.6114

0.56%

长城久富(LOF)

1.1195

3.8493

0.59%

长城品牌

1.3359

1.3359

0.82%

长城电源

1.7342

2.2392

2.79%

长城热潮

1.3070

1.3320

2.83%

长城中小盘

1.3670

1.3670

0.81%

长城优化

1.8670

1.9820

0.38%

长城医疗

1.5450

1.5450

1.05%

长城崛起

1.2210

1.2210

0.33%

长城环保

1.0040

1.0040

0.60%

长城改革

0.7410

0.7410

0.54%

长城新战略（A）

1.0930

1.0930

0.09%

长城新战略（C）

1.1650

1.1650

0.17%

长城新选（A）

1.0880

1.0880

-0.09%

长城新选（C）

1.1110

1.1110

-0.09%

长城新视野（上）

1.0200

1.0200

0.10%

长城新视野（中）

1.0120

1.0120

0.00%

长城智造

1.0170

1.0170

0.20%

长城的变迁

1.0330

1.0330

-0.10%

长城创新

1.0300

1.0300

0.88%

长城酒驾

1.0166

1.0166

0.18%

债券基金

单位净值

累计净资产

每日增加或减少

长城债券

1.1420

1.5470

0.00%

长城增利（A）

1.3070

1.5050

0.08%

长城增利（C）

1.2760

1.4660

0.08%

长城增收（A）

1.0800

1.3220

0.00%

长城收入增长（C）

1.0760

1.3040

0.00%

长城九影（A）

1.0110

-

0.10%

长城九影（B）

0.9780

-

0.10%

长城稳固（A）

1.0930

1.1130

0.00%

长城稳固（C）

1.0810

1.1010

161204基金基金净值(161219基金净值)

0.00%

长城久盛不衰

1.0097

1.0097

0.19%

长城稳固

1.0231

1.0231

-0.02%

长城酒心

1.0218

1.0218

-0.01%

指数基金

单位净值

累计净资产

每日增加或减少

长城九台（前端）

1.6287

4.4887

-0.01%

长城长牌

1.1320

1.8280

1.16%

九照正（中小300B）

1.1960年

2.1390

1.79%

九朝健健（中小型300A）

1.0360

1.3260

0.00%

货币基金

10,000利润

七日年化回报率

长城币A

161204基金基金净值(161219基金净值)

0.98831

3.743%

长城币B

1.05417

3.992%

长城薪资（A）

1.05510

3.980%

长城币E

1.02943

3.898%

长城薪资（B）

1.10630

4.175%

长城怡宝（A）

1.01130

5.957%

长城怡宝(B)

1.07700

6.126%

v 市场指数表现v

指数名称

9月11日截止

每日增减%

沪深300

3825.65

-0.01%

上证综合指数

3376.42

0.33%

上证综合指数

6145.66

0.08%

深成指

11053.73

0.76%

中小型指数

7537.53

1.19%

创业板指数

1896.38

0.59%

数据截止日期：2017年9月11日

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    .10%长城九乡1.02501.02500.10%永远的长城1.05301.05300.00%长城九润1.02601.02600.20%长城九邑（A）1.02801.02800.00%长城九邑（C）1.02001.020

    2024年02月25日 07:47
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    2101.22100.33%长城环保1.00401.00400.60%长城改革0.74100.74100.54%长城新战略（A）1.09301.09300.09%长城新战略（C）1.16501.16500.

    2024年02月25日 14:58

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