工商银行中邮创业基金净值(中邮创业基金管理)

1、博时富宁纯债券型证券投资基金（债券型）

基金代码003162

博时基金管理有限公司经理

宁波托管银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月8日- 2016年8月15日

2、华富源鑫灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码A：002853；号码：002854

管理人：华富基金管理有限公司

托管人上海浦东发展银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月15日-2016年8月19日

3、中欧强债证券投资基金（债券型）

基金代码003091

经理中欧基金管理有限公司

托管人中国建设银行股份有限公司

发行起止日期2016年7月29日-2016年8月26日

4、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码160421

经理华安基金管理有限公司

托管人中国工商银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月10日-2016年9月6日

5、广发安祥收益灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码A：003035；电话：003036

经理广发基金管理有限公司

托管人广发银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月15日- 2016年8月16日

6、中国银行享有半年定期开放式债券投资基金（债券型）

基金代码002916

经理中银基金管理有限公司

托管人上海浦东发展银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月15日-2016年8月19日

7、光大保诚永信灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码A：003105；号码：003106

经理光大保诚基金管理有限公司

宁波托管银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月15日-2016年8月26日

8、德邦欢9个月定期开放式债券投资基金（债券型）

基金代码A:003097、C:003098

管理人德邦基金管理有限公司

托管人中国民生银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月25日-2016年9月8日

9、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金（hybrid）

基金代码002939

经理广发基金管理有限公司

托管人中国工商银行股份有限公司

发行起止日期2016年7月25日-2016年8月19日

10、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码博时鑫源混合A：003119

博时鑫源Mix C：003120

博时基金管理有限公司经理

托管人中国建设银行股份有限公司

问题开始和结束日期2016年8月8日至2016年8月19日#JRJ Page Break#

11、光大保诚吉信灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码A：003117；号码：003118

经理光大保诚基金管理有限公司

宁波托管银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月15日-2016年8月26日

12、光大保诚产业新动力灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码002772

经理光大保诚基金管理有限公司

托管交通银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月15日-2016年9月9日

13、中邮瑞鑫增强型债券型证券投资基金（债券型）

基金代码002474

经理中邮创业基金管理有限公司

托管中国农业银行股份有限公司

发行起止日期2016年7月27日-2016年8月19日

14、广发中证军工交易开放式指数证券投资基金（股票型）

基金代码512683

经理广发基金管理有限公司

托管人中国工商银行股份有限公司

发行起止日期2016年7月25日-2016年8月22日

15、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金（股票型）

基金代码001733

经理泰达宏利基金管理有限公司

中国托管银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月1日- 2016年8月26日

16、长信贤利定期开放混合型证券投资基金（混合型）半年

基金代码003059

长信基金管理有限公司经理

托管人招商银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月22日-2016年9月9日

17、鹏华丰耀定期开放债券型证券投资基金（债券型）

基金代码000329

鹏华基金管理有限公司经理

托管人中国建设银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月1日-2016年8月19日

19、中欧金友灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码A：003148；电话：003149

经理中欧基金管理有限公司

托管人中国民生银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月16日-2016年8月22日

20、银河君商灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码A类：519613

（认购期代码：521613）；

C类：519614

（认购期代码：521614）；

一类：519615

银河基金管理有限公司经理

托管交通银行股份有限公司

问题开始和结束日期2016年8月8日至2016年8月26日#JRJ Page Break#

21、泰达宏利鼎宏混合型证券投资基金（混合型）

基金代码003104

经理泰达宏利基金管理有限公司

中国托管银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月15日-2016年9月9日

22、中国汇天富盈保本混合型证券投资基金（保本混合型）

基金代码002959

基金经理汇添富基金管理有限公司

中国托管银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月1日-2016年8月19日

23、融通通景灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码002791

融通基金管理有限公司经理

宁波托管银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月17日-2016年8月23日

24、平安大华鼎悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码167002

管理人：平安大华基金管理有限公司

中国托管银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月15日-2016年9月9日

25、中加丰尚纯债券证券投资基金（债券型）

基金代码003155

经理中加基金管理有限公司

托管兴业银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月15日-2016年8月19日

26、九泰瑞丰定增两年期定期开放式灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码168104

九泰基金管理有限公司经理

托管人中国工商银行股份有限公司

发行起止日期2016年7月27日-2016年8月23日

26、北德天喜债券型证券投资基金（债券型）

基金代码003101

诺德基金管理有限公司经理

托管人中国民生银行股份有限公司

发行起止日期2016年7月29日-2016年8月29日

27、景顺长城晶盈金利债券型证券投资基金（债券型）

基金代码A：002842；号码：002843

经理景顺长城基金管理有限公司

托管中国农业银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月17日-2016年9月13日

27、金鹰天翼纯债券证券投资基金（债券型）

基金代码003163

金鹰基金管理有限公司经理

托管交通银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月16日-2016年8月19日

28、中投摩根穗穗丰定期开放式债券投资基金（债券型）

基金代码：A类003087； C类003088

管理人：中投摩根基金管理有限公司

托管兴业银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月8日- 2016年8月24日

29、泰康丰盈债券型证券投资基金（债券型）

基金代码002986

经理泰康资产管理有限公司

托管人中国工商银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月9日- 2016年8月29日

30、中国海外合嘉增强收益债券型证券投资基金（债券型）

基金代码A:002965、C:002966

经理中国海外基金管理有限公司

托管人平安银行股份有限公司

问题开始和结束日期2016年8月1日至2016年8月19日#JRJ Page Break#

31、华安安福保本混合型证券投资基金（混合型）

基金代码002953（A类） 002954（C类）

经理华安基金管理有限公司

托管人中信银行股份有限公司

发行起止日期2016年7月22日- 2016年8月26日

32、鹏华宏嘉灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码A：003165；号码：003166

鹏华基金管理有限公司经理

托管人招商银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月15日-2016年9月2日

33、华夏新金泰灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码002835（A类）、002836（C类）

华夏基金管理有限公司经理

托管人中国建设银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月17日-2016年9月14日

34、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码002938

经理中银国际证券有限公司

托管人招商银行股份有限公司

发行起止日期2016年7月25日-2016年8月19日

35、泰康安益纯债券证券投资基金（债券型）

基金代码A:002528、C:002529

经理泰康资产管理有限公司

托管人中国民生银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月18日-2016年8月25日

35、中欧医疗健康混合型证券投资基金（混合型）

基金代码A:003095、C:003096

经理中欧基金管理有限公司

托管人中国工商银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月17日-2016年9月6日

35、德邦精益债券型证券投资基金（债券型）

基金代码A:003176、C:003177

管理人德邦基金管理有限公司

托管人渤海银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月18日-2016年9月15日

36、万嘉恒祥定期开放债券型证券投资基金（债券型）

基金代码A:519208、C:519209

万嘉基金管理有限公司经理

托管人招商银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月18日-2016年9月8日

37、南方安泰养老混合型证券投资基金（混合型）

基金代码003161

南方基金管理有限公司经理

托管人中国建设银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月22日-2016年9月20日

38、创金合鑫收益灵活配置混合型证券投资基金（混合型）

基金代码A:003190、C:003191

创金合信基金管理有限公司经理

托管人招商银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月16日-2016年8月18日

39、金源顺安丰盈债券型证券投资基金（债券型）

基金代码003135

金源顺安基金管理有限公司经理

托管人中国民生银行股份有限公司

发行起止日期2016年8月16日-2016年11月17日

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来源：中国证券报

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标签： #工商银行中邮创业基金净值