如果该基金在市场上受到投资者的欢迎，交易价格上涨到12元，那么市值就会高于净值。另一方面，如果市场对基金反应冷淡，交易价格跌至08元，那么市值就会低于净值。综上所述，基金净值和市值是两个不同的东西。
基金净值分为单位净值和累计净值。基金份额净值即为基金份额的价格。单位净值的计算方法是将投资组合中的股票、债券或其他证券（包括现金）的价值相加，扣除相关费用，然后除以余额。例如，从总份额来看，一只基金的资产为900万。
3、累计单位净值与基金单位净值不同。累计单位净值是基金成立后的单位净值+累计单位分红金额，即基金分红。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据。基金净值的未来增长是判断投资价值的关键，除了受基金的影响外，还在于净值的高低。
单位净值是实时的，每天都在变化，反映了基金在购买或出售当天的价值。基金派息前，基金每日净值，即单位净值与累计净值相同。但基金分红后，累计净值就开始超过每日净值，比如德盛优势股票型证券投资基金。
净值又称折旧值，是指固定资产原值或重置价值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积+专项储备+累计盈余-累计亏损基金份额净值是指基金当期净资产总额。
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标签： #什么是滚动投资基金净值
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置价值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积+专项储备+累计盈余-累计亏损基金份额净值是指基金当期净资产总额。
2024年02月25日 22:37后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积+专项储备+累计盈余-累计亏损基金份额净值是指基金当期净资产总额。
2024年02月26日 00:51