单位基金资产净值是指每个基金份额所代表的基金资产净值。单位基金资产净值=总资产、总负债、基金份额总数。其中基金017041基金净值，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行等。存款及其他有价证券等负债总额是指基金运作和融资产生的负债，包括应付会费。
净值是指每个单位的价值。例如净值为10244元，相当于每个基金份额现值为10244元。通俗地讲，就是指交易日每天收盘后的基金持仓量。当日股票、权证、债券、现金、票据等价值总和除以总和。
易方达国防军工混合001475 截至2020年1月14日，基金单位净值0847元，累计净值0847元，日涨跌幅059%。截至2020年1月14日，基金收益已达708%。 3 月为641%，6 月为1731%。
汇添富医疗混合基金代码001417，中高风险，波动较大，适合较为活跃的投资者。每日申购、赎回服务将于2015年9月15日开放。该基金于2015年9月11日星期五开放。该基金在单位净值为08,380元时仍处于封闭期，该基金一般为每周五公布。
今年以来，中邮核心优势基金累计收益率为1138.净值日。基金代码。基金名称。最新单位净值。最新累计净值。上期单位净值。上期累计净值。当天的成长值。当日增长率：202209787000480133%。
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为1138.净值日。基金代码。基金名称。最新单位净值。最新累计净值。上期单位净值。上期累计净值。当天的成长值。当日增长率：202209787000480133%。
2024年02月22日 17:39