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该基金每单位净值为28,072元。基金资产净值=总资产、总负债、基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的总资产，包括按公允价格计算的股票、债券、银行存款和其他有价证券。
截至今天，2008年11月26日，这两只基金的净值分别为华安优先04803元和中国蓝筹0779元。
1 华安新丝路基金初始净值为1元。 2 基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是买入和卖出。
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映了基金的历史记录。该基金每单位净值为28,072元。基金资产净值=总资产、总负债、基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的总资产，包括按公允价格计算的股票、债券、银行存款和其他有价证券。 截至今天，2008年11月26日，这两只基金的净值分别为华安
2024年02月21日 15:36今天，2008年11月26日，这两只基金的净值分别为华安优先04803元和中国蓝筹0779元。1 华安新丝路基金初始净值为1元。 2 基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额
2024年02月21日 18:01