海外基金净值查询_海外基金净值更新时间

致鸿财经网 2024年04月17日 15:31 47 1

2016 年3 月31 日

基金经理海外基金净值查询：信诚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告发送日期：2016年4月21日

1 重要提示

基金管理人海外基金净值查询董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司按照基金合同的规定，于2016 年4 月20 日审核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，并确保：审核内容不存在虚假记载或者误导性陈述。或重大遗漏。

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。

基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资涉及风险，投资者在做出投资决定前应仔细阅读基金招募说明书。

本报告中财务信息未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。

2 基金产品概述

3 主要财务指标及基金净值表现

3.1 主要财务指标

币种：人民币

注：1。以上基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各种费用。包含费用后的实际收入水平低于列出的数字。

2、当期实现收益是指基金当期利息收入、投资收益和其他收益（不包括公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。当期利润为当期实现的收入加上当期公允价值变动。收入。

3.2 基金净值表现

3.2.1报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新城新新Mix A

新城新新混合B

3.2.2基金合同生效以来基金累计净值增长率变化情况及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

新城新新Mix A

新城新新混合B

注： 1、基金合同生效日至本报告期末未满一年（基金合同生效日为2015年6月29日），且基金自11月起新增B类股2015 年16 日。

2、本基金开仓期限为2015年6月29日至2015年12月29日。开仓日结束时，资产配置比例应当符合基金合同的规定。

4 经理报告

4.1 基金管理人（或基金管理人群体）简介

注：1、上述聘任日期和辞任日期根据基金管理人披露的任免日期填写。

2、证券从业人员的含义符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定，以及《信诚信鑫灵活收益配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚信鑫灵活收益配置混合型证券投资基金基金合同》《混合型证券投资基金基金合同》《混合型证券投资基金招募说明书》，基金财产应当按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用。基金管理人通过不断完善公司治理结构和内部控制体系，加强内部管理，规范基金运作。报告期内，基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易的特别说明

4.3.1 公平贸易制度的实施

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司起草的《信诚基金公平交易管理制度》，公司采取了一系列行动，切实落实落实公平交易管理各项要求。各部门各司其职，执行公平交易。投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，确保每个投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境；交易环节强化了交易执行的内部控制。利用恒生交易系统的公平交易相关程序及其他流程控制，确保不同基金在一级和二级市场交易同一证券时的公平性；公司还不断完善和完善公平交易分析制度，并事后严格执行。开展监测、分析和评估、报告和披露。本期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现违反公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为特别说明

报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。报告期内，不存在参与交易所公开竞价的当日反向交易且单边交易量超过该证券当日交易量5%的情况（全复制指数基金除外）。

4.4 报告期内基金投资策略及运作情况分析

2016年以来，全球经济放缓，金融市场不确定性增加。国内主要经济指标依然疲弱。一季度投资有所改善，PMI指数有所回升，但消费和出口数据有所下降。随着房地产和基建的大幅发展，加上央行上调M2目标、信贷需求上升等因素，通胀上行逐渐成为市场的共识预期。加之对经济复苏的担忧，市场对长期利率的看法已经开始显现分歧。央行货币政策态度出现微妙变化。出于对通胀的担忧，货币政策由宽松回归稳健，融资利率大幅上升。尽管收益率上升担忧有所加剧，但在银行理财带来的配置压力下，债券市场长期利率加剧，而短期收益率持续下行。在缺乏高收益资产的背景下，尽管信贷事件不断，信贷利差仍被压制至历史低位。

目前看来，支撑债券牛市的主要中期因素已经开始发生微妙的变化。债券市场对各种负面信息也较为敏感，如央行公开市场操作、海外主要央行的行动、汇率波动、信用风险事件、短期资金冲击和一级市场竞价等因素可能造成市场混乱。年内债市走势将趋于窄幅波动，债市区间操作难度加大。目前，信用风险仍是债券投资面临的最大风险因素。随着去产能进程持续推进，信用风险将成为债券市场最令人担忧的风险点。

报告期内，信鑫回报基金的基础地位得到较大改善。它已从专注于流动性管理转向债券投资。除了维持底部个股的基本地位外，欣欣回归目前还拥有股权资产。其中包括少量初级认购的可转债。鑫鑫回报基金投资的债券以高等级信用债为主，结合线下IPO打造新的、强化的策略，为持有者获得稳定的低风险回报。目前该基金仓位仍处于低位。未来将继续增持收益风险适中的交易所公司债和短期银行间债券。通过多元化投资、加强信用风险筛查，规避可能出现的信用风险。风险冲击。

2016年，债券市场投资难度将大幅增加。除了收益率大幅下滑之外，信用风险对债券市场的影响也会时有发生。进入二季度，随着发行人年报的密集发布，业绩不佳的发行人相关证券可能面临流通和估值压力。从行业来看，业绩为负的行业主要集中在钢铁、矿业、有色金属等强周期、产能过剩行业。盈利能力和现金流显着恶化的主体未来可能面临更大的信用评级下调风险。此外，民营企业实际控制人的风险也在上升。与企业业绩等金融因素相比，民企发行人的不确定性和难以预测性更大，防止信用债被踩踏的压力越来越大。基于债券市场牛市、信用风险加大的基本判断，2016年本基金将重点投资于高评级产业债和优质城投债，采取票息和适度杠杆利差操作，避免高评级产业债和优质城投债的投资。绩效风险和产能过剩行业。通过精细化信用分析，精心挑选投资标的；我们对权益类资产投资保持谨慎态度，并积极参与网下申购可转债的套利机会。

4.5 报告期内基金业绩表现

本报告期内，基金A、B股净值增长率分别为0.71%和0.60%，同期业绩比较基准收益率为1.12%。基金A股和B股分别落后业绩比较基准0.41%和0.52%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，未出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元（基金份额持有人数低于200人）的情况。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合

5.2 报告期末按行业划分的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券类别划分的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末前十大资产支持证券投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）

截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末前五名贵金属投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）

本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例排名的前五名权证投资明细

截至本报告期末，本基金不持有认股权证。

5.9 报告期末本基金投资股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资股指期货持仓及损益情况

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可以利用股指期货来提高投资效率，更好地实现基金的投资目标。本基金以风险管理为原则，以对冲为目的，在风险可控的前提下，遵循审慎性原则，投资股指期货，以管理投资组合的系统性风险并改善投资组合的风险收益特征。此外，本基金还将在预期大额申购赎回、大额分红等特殊情况下，利用股指期货对冲流动性风险，进行有效的现金管理。

5.10 报告期末本基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金的投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资国债期货持仓及损益情况

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金的投资范围不包括国债期货投资。

5.11 投资组合报告注释

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行人在报告编制日前一年内不存在受到监管机构调查、公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在基金合同规定的替代库之外的股票。

5.11.3其他资产的构成

5.11.4 报告期末持有的转股期内可转债情况