编辑问:19日150302,A股大幅低开。下午,在证券金融概念股的带动下,大盘走出深V,底部买入的资金非常赚钱。不过,早盘要下定决心抄底并不容易。今天小编小Q给大家推荐一款T+0抄底神器:可转债。
投资要点
可转换债券是指附有转换权150302的债券。由于具有转股权,因此会随着标的股票价格的上涨而上涨,但交易是T+0反转交易。因此,像19日的市场波动一样,预计当天会有反弹,但如果担心尾盘和第二天的价格波动,可以在此时对可转债采取行动并在当天锁定利润。要知道,在目前的存量游戏市场上,盈利的实现是最重要的,否则只是一串数字而已。
目前市场上交易的可转换债券如下表所示。以电力转债为例,目前转股价格为10.66元。这意味着,如果您持有电力可转债,您可以随时选择与上海电气公司进行兑换。 100/10.66=9.38股上海电气股票。目前股价为14.09元,因此转股价值为14.09*9.38=132.18元。我们可以看到,所有可转债都存在溢价。这是因为可转债是单向可转换的,而股票不能转换为可转债。
现场可转债名单
代码
姓名
时价
周转
标的股票
正股价
转换价格
转换价值
保费率
113008
电力可转换债券
140.01
20.95亿
上海电气
14.09
10.66
132.18
5.92%
110030
格力可转债
143.02
7.6亿
格力地产
25.98
20.90
124.31
15.05%
128009
歌尔转债
138.80
1.06亿
歌尔
29.89
26.43
113.09
22.73%
132001
14 宝钢EB
131.80
1.84亿
新华保险
41.05
43.28
94.85
38.96%
132002
15天套装EB
114.60
4500万
天士力
41.15
57.00
72.19
58.75%
110031
中航信可转债
140.13
1.77亿
航天资讯
61.30
86.61
70.78
97.98%
截止时间:8月19日15:00。金融领域资金汇总。数据来源:吉思录
EB(Exchangeable Bonds)即可交换债券,如14宝钢EB。与其他可转债不同的是,它们是宝钢股份发行的公司债券,但股份转换为宝钢持有的新华保险股份。
下面编辑小Q介绍一下如何操作。
首先,选择交易金额大的可转债,原因有二:1、只有有资金推动,转债才能跟随标的股票上涨;2、只有资金推动,转债才能跟随标的股票上涨; 2、T+0卖出需要接单才能盈利。其次,当标的上海电气股票接近跌停时,电气转债的价格约为138元。最小交易单位为1手=10张=138*10=1380元。手续费与分级基金相同。您只需支付经纪佣金。免印花税。这样,如果您以收盘价140元卖出,当天您将获利(140-138)/138=1.45%。
虽然小编小Q必须承认,这与上海电气股票的利润相比,是少得可怜。但这样就需要承担尾盘回调、次日低开的风险。而且,如果当天判断失误,也可以及时止损。当标的股票接近涨停时,当天的风险就已经很小了。
电气
折扣风险提示
这些基金8月20日或有折扣
代码
基金简称
时价
净值
折叠阈值
保费率
母基打折就需要跌
整体保费率
位置估计
150226
保证B级
0.360
0.2895
0.25
24.35%
3.03%
0.828%
13.55%
150302
证券股票B
0.339
0.2977
0.25
13.87%
3.64%
0.000%
22.19%
150144
B类可转换债券
1.013
0.6450
0.45
57.05%
6.50%
4.816%
52.76%
150224
B 类证券
0.423
0.3520
0.25
20.17%
7.41%
2.035%
85.25%
150236
经纪B级
0.456
0.3560
0.25
28.09%
7.73%
0.364%
10.58%
150153
创业板B
0.465
0.3750
0.25
24.00%
8.99%
1.367%
82.93%
注:仓位估算是按当日基金中基金净值增幅除以跟踪指数增幅计算,存在跟踪误差。
截止时间:8月19日15:00。金融领域资金汇总。数据来源:吉思录
上表显示了即将打折的B类股票。担保B级(150226)和证券股B(150302)持仓较低,可能不是最快折价的。
另外,仍不建议投资者购买基金A进行折价套利。折价后返还的FOF份额需要承担两个交易日净值波动风险。按照“盈亏之源”,与其被动冒险,不如主动抄底。把命运掌握在自己手中。当然,为了保险起见,建议投资者参考上述内容,利用可转债进行低风险套利。
市场回顾:
8月19日,A股上演深V行情。截至收盘,上证指数报3794.11点,涨1.23%,成交额5995.1亿元,深成指报12960.66点,涨2.18%,成交额5471.1亿元,创业板指数报12960.66点,涨2.18%,成交额5471.1亿元。指数报2570.69点,上涨2.66%,成交额1151.9亿元。两市成交总额为11.4662亿元,较昨日(13.8974亿元)略有减少。板块方面,两市均无下跌板块,涨幅居前的是钢铁。
个股方面,证金概念股大涨,明星股美研吉祥、华远地产涨停,国企改革前期龙头股洛阳玻璃、上海九百涨停。
场内基金方面,据集思录数据显示,交易所交易的136只分级基金中(指数型125只、债券型11只),B级基金107只上涨,其中5只触及涨停。 A级下跌多于上涨,上涨35家。全市场分级整体溢价率大幅飙升,15只分级基金整体溢价率超过2%,市场平均整体溢价率为0.47%。随着市场上涨,A 级货币对转换价值和看跌期权价值下降。
8月17日,券商未能护盘,反而逼近折价。
8月16日:国企改B捉妖
8月15日你了解GEM B吗?
8月14日B级成反弹工具(附底座)
8月13日:警惕反弹预期变化的下行风险
8月12日:巧用B级反弹(带底座)
8月11日,抓住国企改革主题契机,方正富邦保险指数分级挂牌。
8月10日,中国首只分级基金转为LOF,瑞富创业将于8月14日终止上市。
8月07日密切关注证券股B折价下行风险
8月6日:规避贴现风险,高铁主题有机会
8月5日,B级逆势上涨,市场悲观情绪有所缓解。
8月05日:贴水风险尚未消除,反弹需谨慎
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2024年05月02日 02:05华保险41.0543.2894.8538.96%13200215天套装EB114.604500万天士力41.1557.0072.1958.75%110031中航信可转债140.131.77亿航天资讯61.3086.6170.7897.98%截止时间:8月19
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