基金净值表
单位流动更新债券基金净值：元
账户名称基金名称基金代码基金份额净值基金累计净值
信友(总行) A级002101 1.018 1.018
新友(招商总行) C级002102 1.015 1.015
沪深300指数增强（招商银行）A类002310 0.8958 0.8958
沪深300指数增强（招商银行）C级002315 0.8957 0.8957
中证500指数增强（招商银行）A类002311 0.8622 0.8622
中证500指数增强（招商银行）C级002316 0.8620 0.8620
基金代码基金名称万股收益（元） 七日年化收益率（%）
000902 国开货币市场基金0.4696 2.232
000901 国开货币市场基金0.4018 1.979
基金代码基金简称基金份额净值基金份额累计净值
001924 中国国有企业混合改革0.902 0.902
001927 华夏消费升级混合A 1.022 1.022
001928 华夏消费升级混合C 1.021 1.021
基金代码货币基金名称万股收益7日年化收益率
001842 九泰日天黄金货币市场基金A 0.7448 2.785%
001843 九泰日天黄金货币市场基金B 0.8110 2.994%
基金基金名称基金份额净值（元） 累计基金份额净值（元）
代码
000739 新鑫先锋A 1.317 1.317
001515 新鑫先锋C 1.298 1.298
基金基金名称万股收益（元） 累计万股收益（元）
代码
000379 平安大华日常货币市场基金0.6704 0.6704
基金代码基金简称基金份额净值/每（亿、百万）万股实现收益/参考份额净值基金份额累计净值/7日年化收益率/累计参考份额净值
001009 上投摩根证券策略股0.896 0.896
001192 上投摩根整合驱动混合0.694 0.694
001313 上投摩根智能互联网股0.726 0.726
377020 上海投资摩根内需电力组合0.9773 1.5099
基金代码000774 000775 000776 001447 001386 001391
基金名称天鸿瑞丽分级债券型证券投资基金瑞丽A 瑞丽B 天鸿瑞丽灵活配置混合型证券投资基金天鸿鸿运宝A币天鸿鸿运宝B币
基金份额净值1.1130 1.0050 1.1670 1.0482
基金份额累计净值1.1310 1.0580 1.1670 1.0482
每万基金份额收益0.6480 0.5818
流动更新债券基金净值%收益折算的近7天年化收益率2.3910 2.1420
基金简称基金代码基金份额净值基金累计净值
新城新鑫混合A 001494 1.420 1.420
新城新新混合B 002047 1.009 1.009
基金基金名称基金份额净值基金份额累计净值
代码
001736 元鑫永丰保费寿险股票型证券投资基金1.118 1.118
002073 元鑫永丰兴融债券型证券投资基金1.016 0.000
基金代码基金名称基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
002249 招商建元保本混合型证券投资基金1.006 1.006
基金代码基金名称每股净值累计每股净值
000928 中融国企改革组合0.901 0.901
001014 中融融证券混合0.994 0.994
001261 中融新机会组合0.981 0.981
168201 中融一带一路1.122 0.467
150265 A区1.009 1.053
150266 B区1.235 0.090
168205 中融银行0.773 0.790
150291 银行A股1.016 1.049
150292 银行B股0.531 0.531
001413 中融新动力混合动力A级1.038 1.038
001414 中融新动力混合动力C级1.022 1.022
168203 中融钢铁0.812 0.486
150287 钢A 1.016 1.047
150288 钢B 0.607 0.104
168204 中融煤炭0.708 0.723
150289 A级煤1.016 1.046
150290 B级煤0.401 0.401
168202 中融白酒1.086 1.086
150285 酒A 1.028 1.028
150286 酒B 1.143 1.143
001739 中融融安二号保本1.014 1.014
001389 中融新优势混合A 1.015 1.015
001390 中融新优势混合C 1.010 1.010
001779 中融健天利债券0.966 0.966
001387 中融新经济混合A 0.990 0.990
001388 中融新经济混合C 0.989 0.989
基金代码基金名称基金万股收益七日年化收益率（%）
000846 中融币C 0.4724 2.4520
000847 中融币A 0.4057 2.2070
基金代码基金名称100%基金收益七日年化收益率（%）
511930 中融日盈0.6566 2.4540
标签： #流动更新债券基金净值
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8110 2.994%基金基金名称基金份额净值（元） 累计基金份额净值（元）代码000739 新鑫先锋A 1.317 1.317001515 新鑫先锋C 1.298 1.298基金基金名称万股收益（元）
2024年05月02日 12:25化收益率（%）511930 中融日盈0.6566 2.4540
2024年05月02日 12:40