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基金份额怎么计算的？基金转换份额会变化吗？
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基金份额如何计算？转股金额是否会发生变化？
购买基金时如何计算基金份额？转股金额是否会发生变化？西才君准备了相关内容供大家参考。
基金份额如何计算？
基金份额=净投资额/基金净值
需要说明的是，由于基金交易需要手续费，因此申购基金时的份额为金额减去申购费与当日基金净值的比例。例如，您以10000元购买一只基金，当日基金净值为2元，认购费为0.15%，则基金份额=(10000-10000*0.15%)/2=4992.5 。
基金赎回时一般会赎回份额，赎回资金等于份额与当日基金净值的乘积减去赎回费用。
转股金额是否会发生变化？
基金转换份额一般会发生变化。
基金转换后，转入份额=净转入金额/转换申请日转入基金的基金份额净值。其中，净转入金额=转出基金份额申请转换当日转出基金份额净值（1-转出基金赎回率）/（1+基金转换速度（申购补偿费）。
例如，基金A转让给基金B，转让时A的份额为10,000股，当日基金净值为2，赎回费为0.1%。 B基金当日基金净值为2.5，基金转换申购补偿率为0%。那么折算后，基金B股=10000*2*(1-0.1%)/2.5=7992。
注：若您在基金交易日15:00之前申请转股，则当日确认，转股价格为当晚公布的基金净值。若15:00之后申请，则下一交易日确认，转股价格为下一交易日晚间公布的基金净值。
若投资者于当日下午15:00之前将基金A切换至基金B，则基金A计算当日收益，基金B计算下一交易日收益。
若投资者于当日下午15:00后将A基金转为B基金，则当日及下一交易日的收益计入A基金，下一交易日的收益计入B基金。
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的份额为10,000股，当日基金净值为2，赎回费为0.1%。 B基金当日基金净值为2.5，基金转换申购补偿率为0%。那么折算后，基金B股=10000*2*(1-0.1%)/2.5=7992。注：若您在基金交易日15:00之前申请转股，则当日确认，转股价格
2024年05月15日 13:07