长盛同德基金净值_(长盛同德基金净值查询)

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自2017年5月1日起,未开通分级基金相关权限长盛同德基金净值的投资者将无法再购买分级基金子份额或分割基本份额。

分级基金如何激活相关权限?

1、符合“申请许可前20个交易日日均证券资产不低于30万元”等条件

2、携带身份证到证券公司营业网点,书面签署《分级基金投资风险揭示书》。

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1.什么是分级基金?

分级基金:母基金分为A、B两类子基金,收益分配不同。

基金中的基金份额:只能认购、赎回、分拆、合并,不能上市交易(目前跨境分层基金中的基金上市交易)。

子基金份额:在交易所挂牌交易,不开放申购、赎回。

在深圳证券交易所,母基金代码以16开头,子基金代码以15开头。

(1)基金份额中的基金:取得基金投资的全部收益。

适合对象:稳定股权投资者

(2)A类子基金:每年获得固定约定收益,先分配收益,如“一年期银行定期存款基准利率+3.0%”。

适合对象:低风险固定收益投资者

(3)B类子基金:支付A类子基金约定收益后,享受剩余收益或承担剩余风险。 B股收购A股所提供的财务杠杆的回报和风险被显着放大。

适合人群:激进的股权投资者

?分级基金的本质可以看作是B股从A股融资,A股股东“借”钱给B股股东,A股股东获得“利息”,B股股东用自己的资金和资金进行投资”支付A股“利息”后,您将获得剩余的投资收益。

2、什么是股权配股转换业务?

?股权配售转换业务包括分拆和合并两个方面。

?对于A、B股比例为1:1的分级基金,

合并:1个A股和1个B股可以合并为2个母基金。

分割:两只母基金可分割为1股A股和1股B股。

3、分级基金整体溢价及套利情况

?如果子股票价格按照份额比例加权合并为一个整体,则相当于母基金的二级市场交易价格。

?FOF虚拟价格=

A类股价格*A类股比例+

B类股价格*B类股比例

?这个虚拟价格与母基金净值之间的差额就是分级基金的整体折价和溢价。

?当二级市场贴水时,可以进行并购套利

?当二级市场溢价时,可以进行分拆套利

以鹏华资源为例

4、分级基金的定期转换是怎样的?

?定期转换

每个计息期(如一年)结束后,

将A股的约定收益(即大于1元的部分)折算为母股,

投资者可通过赎回母股实现收益

定期转换相当于支付利息。

5、什么是分级资金不规则转换?

?不规则转换可分为向上转换和向下转换。

?上折:

当母基金净值上升到一定阈值时

(目前大部分股票型分级基金折价门槛为1500元),

为了实现B股的效益,

B股净值大于1元的部分将以母基金的形式返还给投资者,实现B股的收益分配。

?折下来:

当B股净值跌至一定阈值时

(目前大部分股票型分级基金折价门槛设定为0.250元),

为了防止B股净值继续跌至0,从而威胁A股本息安全,

此时,发生不规则向下转换,A股本金大部分被返还。

这样A股就不会遭受本金和利息的损失。

一些分级基金没有向下转换条款。相反,当分级基金B股的参考净值低于一定门槛(通常为0.200元或0.100元)时,A股和B股开始同涨同跌。

6、分级基金贴现过程中存在哪些风险?

由于沪深股市大幅波动,多只分级基金触发向下折价,不少投资者误买了已触发向下折价的B级,短短两个交易日就损失了40%-90%。巨大的损失。

投资者应该如何操作预计或已经触发向下折价的B类基金?

1、对于有望引发向下折价的B股基金:投资者应密切关注B股基金的净值,不要被市场价格蒙蔽。对于预计触发折价的B股基金,建议卖出股票,买入无法卖出的A股一起赎回(前提是不触发折价),以避免基金折价带来的风险。折扣。

2、已触发降价的B级:必须出售。即使当天有上涨,也不能买入,以免当前B股溢价造成巨大损失。

基金有风险,投资需谨慎。

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  • 圳证券交易所,母基金代码以16开头,子基金代码以15开头。(1)基金份额中的基金:取得基金投资的全部收益。适合对象:稳定股权投资者(2)A类子基金:每年获得固定约定收益,先

    2024年05月15日 21:55

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