继4月份鹏华国防160630市场规模增长30%之后,5月份分级基金再次加速增长,市场规模单月飙升40%。两家基金公司突破500亿元大关,富国基金(博客、微博)成为首家场内场外总规模突破千亿的基金公司鹏华国防160630。新产品的加速发行上市和股指大幅上涨带动的上涨趋势,成为驱动分级基金规模爆发式增长的两大引擎。
5月市场规模猛增40%,新品、折扣成增长引擎
统计显示,截至5月底,已上市交易的81只股票型分级基金A、B子股总规模达2268亿,较上月底的1615亿大幅增加653亿。 4月份,单月增幅达40.44%。按收盘价计算,81只分级基金A、B子股总市值达2597亿元,较4月底增长37.36%。今年以来,股价增速和市值增速均创历史新高。
从5月份的股市表现来看,似乎并不支持分级基金如此大规模的增长。 5月份上证指数仅上涨3.83%,远远落后于创业板指数23.97%的涨幅。现有的分级基金主要是蓝筹风格和金融行业分级。单纯依靠基础市场显然很难带来如此大的涨幅。增量。
分析发现,5月份分级基金规模激增的一大推动力是新产品的密集上市。 5月份上市交易的基金多达10只。一些基金上市后受到市场欢迎,市场规模激增,比如鹏华银行的分级基金。股价大涨近120亿股,前海中航军工子股大涨80亿股,富国证券子股大增22亿股,中融基金、安信基金、工银瑞信基金等公司企业还有多项新产品在5月份推出,这些新品种合计占增量规模的60%以上。
除了新产品推出带来的可观规模外,老基金类型的持续向上折价趋势也成为市场规模增长的重要推动力,因为向上折价后,B股投资者往往倾向于分流。基础股转为子股并重新进入市场,导致A、B股规模大幅增加。富国军工分类和富国创业板分类子股出现向上折价5月份分别激增73亿和62亿。易方达中小企业分类、信息分类、鹏华国防分类等分类基金5月份加大优惠力度后,市场规模增加超过20亿份。
正是由于新基金品种推出带来的规模增长效应,越来越多的基金公司加入到分级基金发行的浪潮中,推动市场规模再创新高。截至5月,已设立发行的分级基金数量已突破100只大关,分级基金短期内将迎来上市热潮。
四大龙头优势明显,富国分基地总规模超千亿
尽管近两个月分级基金市场增长迅速,但由于大部分基金公司在该领域布局较晚且规模普遍较小,少数主要基金公司占据了大部分市场份额。
统计显示,截至5月底,仅计算股票型分级基金子份额规模,分级基金现场子份额规模超过100亿元的基金公司已有7家。这7家基金公司分级子股总市值已达2284亿元,占场内分级基金总市值的88%,呈现高度集中的局面。
其中,申万灵信基金和富国基金分级基金5月底子股市值均突破500亿大关,达到534.92亿元和512.01亿元,市场份额各占20%;鹏华基金旗下分级基金子股市值规模接近400亿元,排名第三;国泰基金以301亿元排名第四。这四大公司显然对分级基金占据着较好的先发优势。
目前,申万灵信和富国基金两大分类龙头规模优势明显。然而,两家公司的结构却截然不同。申万证券旗下申万灵信基金子股市值已达412亿元,占公司市场规模。持有该基金77%的股份。此次基金份额的变动对于申万灵信来说意义重大,风险也比较高。富国基金旗下的七只基金规模相对均衡。富国军工子股市值为200亿元,另外两只分级基金子股规模分别为106亿元和90亿元。产品结构更加稳定。
据悉,包括分级基金基本份额在内,富国基金分级基金总规模已突破千亿元大关,成为首家分级基金总规模突破千亿元的基金公司!
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势,成为驱动分级基金规模爆发式增长的两大引擎。5月市场规模猛增40%,新品、折扣成增长引擎统计显示,截至5月底,已上市交易的81只股票型分级基金A、B子股总规模达2268亿,较上月底的1615亿大幅增加653亿。 4月份,单月增幅达40.44%。按收盘价计算,81只
2024年05月24日 04:53级。单纯依靠基础市场显然很难带来如此大的涨幅。增量。分析发现,5月份分级基金规模激增的一大推动力是新产品的密集上市。 5月份上市交易的基金多达10只。一些基金上市后受到市场欢迎,市场规模激增,比如鹏华银行的分级基金。股价大涨近120亿股,前海中航军工子股大涨80亿股,富国
2024年05月24日 10:26