中银新经济_中银新经济基金

2016 年6 月30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告发送日期：2016年8月24日

1 条重要说明

1.1 重要提示

基金管理人董事会及董事中银新经济保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏中银新经济并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任其内容。责任。本半年度报告已经中银新经济号独立董事三分之二以上签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司于2016 年8 月22 日按照《公司章程》的规定审阅了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容。基金合约中银新经济。确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。

基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资涉及风险，投资者在做出投资决定前应仔细阅读基金招募说明书及其最新动态。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告正文。

本报告中财务信息未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

3 主要财务指标及基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币

注：1、所提及的基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用。包含费用后的实际收入水平将低于列出的数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益和其他收益（不包括公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。当期利润为当期实现的收入加上当期公允价值变动。收入。期末可供分配收益为未分配利润与期末资产负债表中未分配利润已实现部分（期末余额）两者中的较低者，即：期末未分配利润（报表编号，下同）为正数，则期末可分配利润为期末未分配利润的实现部分。期末未分配利润中未实现部分为负数的，期末可分配利润为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增速与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变化情况及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

中银主题策略混合型证券投资基金

股份累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年7月25日至2016年6月30日）

注：根据基金合同的规定，基金自基金合同生效之日起6个月内建仓。至持仓结束时，本基金的投资比例已达到基金合同第十二条第（二）项的规定，即本基金投资组合中，股票资产占基金资产的60%-95%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例。 5%-40%，其中基金保留现金或投资于一年内到期的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。

4 经理报告

4.1 基金管理人和基金管理人

4.1.1 基金管理人及其基金管理经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，是中银国际与美林投资管理公司的合资公司。有限公司（美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司于2006年9月29日合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”） .”）。 2007年12月25日，经中国证监会批准，中国银行股份有限公司获准直接控股中银基金。公司注册于中国上海，注册资本1亿元人民币，其中中国银行持股83.5%，贝莱德投资管理持股16.5%。截至2016年6月30日，管理人共管理66只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续成长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健收益型债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银环球战略证券投资基金（FOF）、上证国企100交易类型开放式指数证券投资基金、中银转债债券增强型债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用收益增强型债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）、中国银行主题策略组合

.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 　　无。 　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 　　单位：人民币元 　　■ 　　注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。 　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 　　无。 　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 　　本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 　　6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 　　金额单位：人民币元 　　■ 　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 　　金额单位：人民币元 　　■ 　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 　　无。 　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 　　无。 　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 　　本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 　　7 投资组合报告 　　7.1 期末基金资产组合情况 　　金额单位：人民币元 　　■ 　　7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 　　7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 　　■ 　　7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 　　本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 　　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 　　7.4报告期内股票投资组合的重大变动 　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 　　金额单位：人民币元 　　■ 　　注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 　　金额单位：人民币元 　　■ 　　注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 　　金额单位：人民币元 　　■ 　　注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 　　本基金本报告期末未持有债券。 　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 　　本基金本报告期末未持有债券。 　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。 　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 　　本基金本报告期末未持有贵金属。 　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 　　本基金本报告期末未持有权证。 　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 　　本基金报告期内未参与股指期货投资。 　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 　　本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 　　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 　　7.11.1 本期国债期货投资政策 　　本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 　　本基金报告期内未参与国债期货投资。 　　7.11.3 本期国债期货投资评价 　　本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 　　7.12 投资组合报告附注 　　7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 　　7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 　　7.12.3期末其他各项资产构成 　　单位：人民币元 　　■ 　　7.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 　　金额单位：人民币元 　　■ 　　7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 　　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 　　8 基金份额持有人信息 　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 　　份额单位：份 　　■ 　　8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 　　■ 　　8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 　　■ 　　9 开放式基金份额变动 　　单位：份 　　■ 　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。 　　10 重大事件揭示 　　10.1 基金份额持有人大会决议 　　本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 　　本报告期内，经本基金管理人2016年第一次股东会会议审议通过，选举杜惠芬女士担任公司第四届董事会的独立董事。经本基金管理人2016年第二次股东会会议审议通过，选举曾仲诚（Paul Tsang）先生担任公司董事，葛岱炜（David Graham）先生不再担任公司董事。上述事项已报相关机构备案。 　　本报告期内，寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务，蒋柯先生临时主持部门工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。 　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 　　本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 　　10.4 基金投资策略的改变 　　本报告期内基金投资策略没有发生改变。 　　10.5报告期内改聘会计师事务所情况 　　本报告期内没有改聘会计师事务所。 　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 　　本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 　　金额单位：人民币元 　　■ 　　注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。 　　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新增国信证券上海席位（席位号31773）深圳席位（席位号397462）及西南证券上海席位（席位号35976）深圳席位（席位号398049）。 　　中银基金管理有限公司 　　二〇一六年八月二十四日

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