国家队基金年度账单博时第三产业基金净值:熊市赚39亿(附最新仓位调整趋势)
2015年7月博时第三产业基金净值,中国证券金融公司公告称,拟以2000亿元向5家基金公司认购博时第三产业基金净值基金。先后设立中国新经济、收获新机遇、收获新机遇等5支规模400亿元的国家队基金。南方消费活力、亿方达瑞辉、招商丰庆A等都吸引了市场投资者的关注。
截至目前,五支国家队基金已运行近一年时间。在A股下跌的背景下,五只基金的业绩得分如何?此外,该基金第二季度报告已披露。五只基金的仓位调整动作是什么?
5只基金年赚39亿7月表现出色
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五只国家队基金中,2015年7月31日成立的易方达瑞惠成为盈利最多的基金。截至今年二季度末,其资产净值为450.83亿元,今年二季度实现利润1.56亿元。最新净资产达到1.166元。
同日成立的南方消费活力和招商丰庆A在过去一年整体表现也不错,资产净值分别为419.51亿元和415.67亿元。不过,南方消费活力今年二季度利润亏损4.28亿元,招商丰庆A则小幅盈利1811.29万元。两者最新净值分别为1.08元和1.059元。
在其之前成立的嘉实新机会和华夏新经济二季度末均出现亏损,净资产分别为387.72亿元和365.27亿元。在今年一季度A股大幅下跌的背景下,两家公司分别亏损42.73亿元和48.14亿元。随后,A股反弹。两者二季度均实现正收益,利润分别为5.27亿元和1.46亿元。元。最新净值显示,嘉实新机会单位净值为1元,回归初始规模。
总体来看,截至今年二季度,五支国家队基金近一年累计盈利达39亿元,累计收益率近2%。在A股震荡下跌的背景下,这样的成绩单也算令人满意。仅从损益表来看,南方消费活力是国家队基金中股票交易最精通的,成立以来回报率高达16.60%。
值得注意的是,7月份A股小幅反弹,上证指数累计涨幅(7.1-7.22)为2.84%。在此期间,五支国家队基金的业绩表现远好于平均混合型基金。 Wind统计显示,7月1日至7月22日期间,中国新经济、嘉实新机会、南方消费活力、易方达瑞晖、招商丰庆A净值分别上涨3.83%、3.20%、2.96%分别为3.46%和1.92%,而在此期间,普通开放式混合型基金的平均涨幅仅为1.31%。这也意味着,在7月份的这波行情中,国家队资金表现远好于行业平均水平。
国家队基金最新动向
1、持仓:二季度持仓均小幅减少
与今年一季度末相比,二季度五只国家队基金集体选择不同程度降低股票投资比例。其中,排名最高的中国新经济股票仓位下降1.94个百分点至72.62%,嘉实新机会和南方消费活力股票仓位分别下降2.87个百分点和2.31个百分点至52.11 % 和45.83%。
仓位较低的易方达瑞晖和招商丰庆A均选择大幅减仓。其持仓分别减少8.73个百分点和5.97个百分点至24.21%和21.09%。
对比五支国家队基金的历史仓位,我们发现中国新经济的仓位相对稳定。在过去披露的四份季报中,持仓比例均在70%以上。易方达瑞辉的仓位调整最为明显。去年三季度末该基金仓位仍在90%以上,但目前仓位不足25%。
2、产业配置:持续聚焦制造业
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从行业配置来看,二季报显示,制造业是五支国家队的首选行业,行业配置比例排名第一:华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、一方大瑞辉、招商丰庆A制造业持股市值占各自基金净值的17.06%、10.52%、30.12%、7.18%和33.53%。
此外,金融行业也是国家队资金青睐的行业。该行业在四项国家队基金行业配置中占据第二位;嘉实新机遇金融行业配置占比2.30%,排名第五。
此外,交通运输、仓储邮政业以及电力、热力、燃气及水的生产和供应业也是五支国家队基金重点关注的行业。
3、个股:共同持有伊利股份
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虽然操作策略不同,但从二季度五支国家队基金的前十大重仓股来看,金融股和优质消费股是这些基金配置的首选,如兴业银行、中国银行等。招商银行、农业银行等多家银行股。受到两个或两个以上国家队资金的青睐。
值得注意的是,消费股中,唯一跻身五支国家队基金持股前十的股票是伊利。该股属于中国新经济、嘉实新机会、南方消费活力、易方达瑞辉、招商丰庆A第四、二、六、三、二重仓股。
今年以来,食品饮料板块持续上涨。二季度以来伊利股价累计上涨26.13%。或许,这就是这五只基金能够跑赢大盘甚至同期其他同类基金的秘诀之一。
国家队资金看后市
对于后市,成立以来表现最好的易方达瑞汇认为,展望三季度,宏观经济环境或将改善,经济增长有望企稳回升。货币政策方面,考虑到此前的多次降息、降准,加上美国加息预期和人民币汇率波动,货币政策大概率会趋于稳健。同时,预计财政政策将继续加大力度,政策效果将逐步体现到实体经济中。在此背景下,我们拟采取攻守平衡的投资策略,选择优质行业和公司获取超额收益,持续寻找和配置具有中长期可持续竞争优势的龙头企业,业绩好、管理优秀、估值合理、低估。
南方消费活力指出,当前市场已逐步恢复正常。市场利率已经下降并将维持在低位,有利于权益类资产投资价值的体现。由于市场已接近底部区域,我们将继续维持中性仓位,结构上仍以低估值蓝筹股配置为主。
展望未来,华夏新经济表示,下半年国内经济下行压力仍较大,稳经济与改革政策可能交替,将对市场产生影响。随着前期对市场影响较大的美元加息预期、英国脱欧公投等因素日趋明朗,市场将企稳。总体来看,三季度市场预计将维持震荡格局,并存在阶段性、结构性机会。 (证券时报网吴少龙)
》》》基金半年报揭晓:这些是上半年最佳基金新股……
随着基金中期报告的陆续披露,基金公司近期的持仓动向和偏好也随之浮出水面。
从持有股票价值来看,2016年第二季度基金持有总市值为15737亿元,较今年一季度基金持有价值略有增长。整个二季度,沪深股市维持箱体振荡格局,没有出现此前的极端走势。这为基金股票市值稳步上涨创造了良好的环境。
从基金持有行业来看,教育、矿业等行业获得基金持仓大幅增加,环比增幅分别为46%和35%。与此同时,农业、餐饮和体育娱乐行业资金市值大幅下降。
调整仓位趋势方面,基金调整仓位,调换股票1,903只。其中,基金增持769家,基金减持799家,仅42家持平。值得注意的是,同期该基金投资了335只新股,占比17.6%。
具体来看,持股500万股以上的58只新股中,截至目前,预计上涨的个股有21只,预计盈利的个股有3只,预计下跌的个股有5只,预计亏损的个股有4只。其中,中期业绩预测超100%的公司有5家,分别是苏州好锝、兔宝宝、美辰科技、三维丝绸、华茂物流。其中,苏州好锝中期预测增速区间为645%,获11只基金新投资,合计持股2042万股。此外,还有8只新基金投资了兔宝宝,合计持股1355万股。中期报告预测中期指数将上涨265%。值得注意的是,上述两家公司的业绩均不同程度受益于人民币贬值。
此外,自6月27日以来,兔兔已累计上涨40.74点,远超同期大盘。
从下表中我们发现,除了近期热门题材股外,该基金还新投资了一批优质环保概念股,如美辰科技、三维丝绸、富春环保、铁汉生态等。
据莲花财经(ID:lianhuacaijing)统计,二季度末普通股和偏股混合型基金仓位分别为85.2%和80.70%。我们来看看二季度表现最好的基金。库存情况。从下表可以看出,白酒、电子信息、新材料等依然是资金重仓投资的热门板块。(莲花财经)
》》》二季度证金公司并未大幅减持。社保对新能源、医药股更感兴趣。
各大水企推出新品,拉开盛夏“水战”
多家企业已正式发布2016年中考成绩单。数据显示,已发布正式中报的个股累计净利润同比增长超过20%。证金、中央汇金等国家队二季度仍按兵不动,另一支国家队全国社保基金则埋伏能源、医药等个股。
因此,有分析人士指出,从目前来看,业绩好的股票仍然是资金的标的。
记者数据显示,截至周一收盘,沪深股市共有40家公司发布半年报,累计净利润约75亿元,同比增长逾20%。 %。其中,海康威视(002415)利润最大,为26.07亿元,同比增长18%。本周已有150家公司披露半年报,业绩预期达到70%。不过,也有分析人士表示,如果A股剔除并购重组等非主业因素,上市公司实际业绩增速将继续放缓。
A股业绩实际增速可能放缓。 “现在披露的中期报告比例太小,很难看到上市公司半年报的真实业绩。但根据我们的对比了解,今年半年业绩可能会出现大幅下滑。” ”一位不愿透露身份的券商分析师对记者表示。
数据显示,已正式披露半年报的40家公司累计实现归属于上市公司股东的净利润74.54亿元,同比增长21.07%。其中,牧原股份(002714)、万得福集团(000667)、浙江振源(000705)、地狱与竹业集团(600961)等,5家公司净利润增幅超过100%。此外,星美联合、西藏珠峰(600338)、佛慈药业(002644)等也表现不俗。净利润同比下降较多的包括深圳汇成(002168)、华仁药业(300110)、滨化股份(601678)、海默科技(300084)和西部证券(002673)。目前,仅有深圳汇成和新潮能源两家公司出现半年业绩亏损。
但整体来看,多数机构认为,由于去年同期基数较高等原因,如果剔除并购重组等因素,今年上市公司实际业绩增速或将继续放缓,尤其是中小板企业。以及中板和创业板。招商证券(600999)分析师王震表示,中小企业上市公司均已公布2016年上半年业绩预告,计算净利润预测中位数,除券商股和借壳外个股方面,2016年上半年中小企业净利润增速为28.9%;创业板为27.7%。王震指出,中小板上市公司中,有78家上市公司在业绩预警公告中明确表示,公司业绩增长得益于公司并购或处置股权投资收益。这78家公司为中小板贡献了49.6亿元业绩增长,占中小板整体增幅的25%。此外,畜牧养殖、新能源汽车产业链对中小板业绩增长贡献较大,合计净利润增长72.1亿元。如果不考虑这两条产业链和并购投资收益,剩下的636家中小企业的业绩增速将为10.4%。
2015年完成重大资产重组的创业板公司有72家,上半年贡献业绩增量27.8亿元,占上半年创业板总增量的43.7% 。如果剔除这72家企业,剩下的400多家企业整体增速下降了17.4%。
证金部二季度未大幅减持
值得注意的是,从去年四季度到今年一季度,参与救市的证券金融机构(包括汇金资管)的动作尤其引起市场关注。但从目前的情况来看,今年二季度证金部仍保持按兵不动,并未出现明显减持情况。然而,另一支市场化的国家队————全国社保基金却伏击了新能源板块。
因此,有分析人士表示,如果国家队不大幅减持,可能意味着A股还是比较安全的。
目前,除几家主要国有公募基金外,宝信能源(000690)、嘉实基金、博时基金、中欧基金、广发基金等8家中证金融基金持有证金公司和中证股份数量最多。金融资产管理账户。截至上半年末,管理账户尚持有宝信能源2,007.53万股,中央汇金资管持有6,727.65万股。账户持有量均未发生变化。此外,证金公司、汇金资管也没有减持美美集团、西部证券、深汇成等股票的迹象。不过,滨化股份、海康威视等少数个股也被汇金资管“增持”。
有分析认为,由于去年四季度,证金公司和证金资管账户“减持”了多家上市公司股票。今年一季度,他们大幅增持了“中”字头蓝筹股。从目前来看,如果上述账户今年二季度没有大幅减持,则意味着无需对A股过于悲观。
社保基金走势:新能源、部分医药股兴趣加大。今年二季度全国社保基金表现较为活跃。机构买多卖少,对新能源和部分医药股兴趣较高。数据显示,上述40家披露中期报告的上市公司中,前十大流通股东中有14家是全国社保基金,占比35%。增持的公司有7家,其中新都化学(002539)、宝信能源增持最多,分别达到1638.98万股和1029.99万股。此外,全国社保基金115组合是新潮能源第十大流通股东,持有300万股。 (广州日报张忠安)
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.06%、10.52%、30.12%、7.18%和33.53%。此外,金融行业也是国家队资金青睐的行业。该行业在四项国家队基金行业配置中占据第二位;嘉实新机遇金融行业配置占比
2024年05月27日 08:21