华夏回报二号混合(华夏回报二号混合基金净值查询)

上海证券交易所华夏回报二号混合：

【2015年6月17日】

暂停交易提示

(601718)际华集团-重要事项尚未公告华夏回报二号混合，自2015年6月17日起停牌

(019507)15国债07-续发行，自2015年6月17日起停牌一天，2015年6月18日复牌

(600696)多伦股份-重要事项尚未公告，自2015年6月17日起停牌一天，2015年6月18日复牌

召开股东大会的提示

（600466）蓝光发展、（600745）中银股份有限公司-召开2015年第三次临时股东大会。

（600260）凯乐科技、（600853）龙健股份有限公司、（600892）宝成股份有限公司、（601988）中国银行、（603315）福安股份有限公司——召开2014年度股东大会股东大会审议2014年度利润分配等议案。

（603766）隆鑫通用-召开2015年第四次临时股东大会。

（600888）新疆众和、（603818）曲美股份——召开2015年第二次临时股东大会。

新股IPO提示

（601211）国泰君安——网下申购起始日发行价格为19.71元/股。

（603116）红蜻蜓-网下申购起始日，发行价格为17.7元/股。

（603117）万林股份——网下申购起始日，发行价格5.93元/股。

（603589）口子教——网下申购起始日，发行价格16元/股。

（603838）四通股份——网下申购起始日，发行价格7.73元/股。

股息支付提醒

（900903）大众B股——最后交易日，10股售价为0.14735美元（含税）。

（600020）中原高速-股权登记日，10股定价为1.2元（含税）、1.14元（扣税后）。

（600067）管城大通-股权登记日，每2元送10元（含税），每送1.9元（扣税后）。

(600188) 兖州煤业- 股权登记日，10 股获赠0.2 元（含税）、0.19 元（扣税后）。

（600267）海正药业-股权登记日，10股定价为1.1元（含税）、1.045元（扣税后）。

（600466）蓝光发展-股权登记日，10股每股面值0.1元（含税）、0.095元（税后）。

（600611）大众交通-股权登记日，10份获赠0.9元（含税），分配0.855元（扣税后）。

（600643）爱建股份——股权登记日10日至3日。

（600596）新安股份、（600626）申达股份、（600657）信达地产——股权登记日派10元1元（含税）、0.95元（扣税后）。

（600811）东方集团-股权登记日，10股每股面值0.3元（含税）、0.285元（税后）。

（600830）相宜融通-股权登记日，奖励10份，奖励价格为0.8元（含税）、0.76元（扣税后）。

（601258）庞大集团-股权登记日，10日至10日。

（600990）四创电子、（601929）集视传媒-股权登记日，10份获0.5元（含税）、0.475元（扣税后）分配。

（603018）设计股——股权登记日，10份定价为3.5元（含税）、3.325元（扣税后）。

(600037)歌华电缆-除权除息日及股息支付日，派息10股，派息1.8元(含税)、派息1.71元(税后)。

（600158）中体产业-除权除息日及分红派息日，派发10股红利0.38元（含税）、0.361元（税后）。

（600458）时代新材-除权除息日、股息支付日，按0.2元（含税）、0.19元（扣税后）派息10元。

（600482）风帆股份-除权及分红日、分红派息日，按0.81元（含税）、0.7695元（扣税后）派发10股。

（600531）豫光金铅-除权除息日、股息支付日，派发10份，派息价格0.3元（含税）、0.285元（扣税后）。

（600620）天辰股份-除权及分红日及分红派息日，按0.7元（含税）、0.665元（税后）派息10股。

（601015）陕西黑猫-除权除息日及股息支付日，每10股派息0.955元（含税），派发0.9073元（税后）。

（601137）博威合金-除权除息日及股息支付日，按1.2元（含税）、1.14元（税后）派息10股。

（600173）卧龙地产、（601168）西部矿业-除权分红日及分红派息日按0.5元（含税）、0.475元（税后）派息10元。

(601198)东兴证券-除权除息日及分红派息日，派发10股，派息1.6元(含税)、派息1.52元(税后)。

(601567)三星电机-除权除息日及股息支付日，每10至15派息1元(含税)，派息0.95元(税后)。

（601579）会稽山-除权除息日及分红派息日，按1.1元（含税）、1.045元（税后）派息10股。

(601588)北辰实业-除权除息日及股息支付日，按0.6元(含税)、0.57元(扣税后)派发10。

（600239）云南城投-新增流通股交易日，每10股送0.6元（含税）3送3，0.42元送0.42元（扣税后）。

（600518）康美药业-新流通股上市交易日，10送5送5，送2.79元（税后）送3.2元（含税）。

（900932）鲁嘉B股——派息当日，10股价值0.69973美元（含税）。

国债股息分配技巧

（130094）13地方政府债01、（130094）13地方政府债01、（139101）13地方政府债01-付息日，本年利率3.53%，每100付息3.53元元面值。

（130095）13地方政府债02、（130095）13地方政府债02、（139102）13地方政府债02-付息日，本年利率3.66%，每100付息3.66元元面值。

其他华夏回报二号混合其他债券分红提示

（122263）12豫园01、（122263）12豫园01——付息日，本年利率5.2%，每100元面值付息5.2元。

（122643）12海子债、（122643）12海子债-集中付息期限，本年利率8.51%，每百元面值付息8.51元，集中付息日从2015年5月22日到2015年6月17日。

（124741）14廖新成、（124741）14廖新成——集中付息期限，今年利率8.1%，每100元面值付息8.1元，集中付息日为从2015年5月22日到2015年6月17日。

（124764）14蔡家湖、（124764）14蔡家湖——集中付息期限，本年利率7.5%，每100元面值付息7.5元，集中付息日自2015年起-05-21 至2015-06-17。

（124304）13合川投资、（124304）13合川投资、（1380218）13合川产业投资债-付息日，本年利率6.19%，每百元面付息6.19元价值。

（124811）14云投债、（124811）14云投债、（1480356）14云投债-付息日，本年利率6.65%，每百元付息6.65元面值。

（124835）14豫南债、（124835）14豫南债、（1480357）14豫南债-付息日，本年利率为7.05%，每100元面值付息7.05元。

基金分红技巧

(000935)汇金转型成长(爱集、净值、资讯)-派息当日，派发10张，派息1.5元。

（002021）华夏回报二号混合（爱吉、净值、资讯）——分红日，10枚价值0.225元。

(070009)嘉实超短期债(爱吉、净值、资料)-派息当日派发10张，派息0.047元。

深圳：

【2015年6月17日】

暂停交易提示

(000035)中国天鹰、(000567)海德股份有限公司、(002375)亚夏股份有限公司、(002546)新联电子、(002671)龙泉股份有限公司、(300383)光环新网络- 2015年6月17日起重大事件自2015年6月17日起停牌

（101507）国债1507-续订发行竞价日，自2015年6月17日起停牌一天，2015年6月18日复牌

(112202)14嘉捷债-重大事项，自2015年6月17日起停牌一天，2015年6月18日复牌

召开股东大会的提示

(002183)怡亚通-召开2015年第六次临时股东大会。

（000587）金叶珠宝、（002339）积成电子、（002453）天马精密化工——召开2015年第一次临时股东大会。

（000428）华天酒店、（002633）*ST申科——召开2015年第三次临时股东大会。

（000026）飞亚达A、（000751）锌业股份有限公司、（002113）天润控股、（002517）泰亚股份有限公司、（200026）飞亚达B-召开2014年度股东大会，审议2014年度股东大会利润分配等待议案。

(000767)漳泽电力、(300309)嘉爱科技-召开2015年第二次临时股东大会。

（002624）完美环球、（300433）蓝思科技——召开2015年第四次临时股东大会。

新股IPO提示

(002772)中兴菌业-网下申购日、网上申购日发行价格均为13元/股。申购简称为“中兴菌业”，申购代码为“002772”，网上申购限额为14500股。

(002773)康弘药业-网下申购日、网上申购日发行价格均为13.62元/股。申购简称为“康弘药业”，申购代码为“002773”，网上申购限额为13,500股。

(300485)赛盛药业-网下申购日、网上申购日发行价格均为38.46元/股。申购简称为“赛盛药业”，申购代码为“300485”，网上申购限额为12000股。

新股发行提示

(002160)昌铝业股份有限公司-非公开发行23,248,104股完成股份登记（发行人认购的非公开发行股票限售期为12个月）

(002160)昌铝业股份有限公司-增发A股股票登记日。

股息支付提醒

(200726)鲁泰B-最后交易日10股成交价6.34035港元(含税)。

(200771)杭汽轮B-最后交易日10台成交价为1.269036港元（含税）。

(000421)南京中北-股权登记日，每10份获赠0.8元（含税），分配0.76元（扣税后）。

(000671)阳光城-股权登记日，10股定价为1.6元(含税)、1.52元(扣税后)。

(000726)鲁泰A-股权登记日，派发现金5元（含税）10份，派发现金4.75元（扣税后）。

(000760)斯太尔-股权登记日，10日至4日。

(000783)长江证券-股权登记日，10股定价为1.5元（含税）、1.425元（扣税后）。

(000970)中科三环- 股权登记日授予10份，奖励价格0.85元（含税）、0.8075元（扣税后）。

(002001)新和成-股权登记日，10股定价为3.5元(含税)、3.325元(扣税后)。

（002035）华帝股份-股权登记日，10份定价4元（含税），10份分配3.8元（税后）。

(002056)横店东磁-股权登记日，10股售价2.8元（含税），10股售价2.66元（税后）。

(002209)达意隆-股权登记日，派发10股，派息价格0.1元（含税）、0.095元（税后）。

(002304)洋河股份-股权登记日，10转4派20元(含税)，派19元(扣税后)。

（000909）书源科技、（002309）中力科技——股权登记日，每1元派10元（含税），每派0.95元（扣税后）。

(002521)奇峰新材-股权登记日，10股定价为3元(含税)、2.85元(税后)。

(002602)世纪华通-股权登记日，按1元(含税)派息10至10股，派息0.95元(扣税后)。

(002624)完美环球-股权登记日，10份获赠0.4元（含税）、0.38元（税后）。

（300001）特瑞德-股权登记日，10至12派息1元（含税），派息0.95元（扣税后）。

（000021）深科技、（002126）银轮股份、（300024）机器人、（300174）元力股份——股权登记日按0.5元（含税）、0.475元（扣税后）派发现金10元将被分发。

（300186）大华农-股权登记日授予10份，奖励价格2.975237元（含税）、2.826475元（扣税后）。

（300381）伊拖利-股权登记日，按2元派息10元（含税），派息1.9元（扣税后）。

(000014)沙河股份- 除权除息日及股息支付日，派发10股，派息价格0.19元（含税）、0.1805元（扣税后）。

（000532）利和股份、（000713）丰乐种业-除权除息日及股息支付日按0.3元（含税）、0.285元（税后）派息10元。

(000883)湖北能源-除权除息日及股息支付日，每10股派息0.54元(含税)，派发0.513元(税后)。

（000812）陕西金业、（000936）华西股份——除权及分红日及股息支付日，按0.2元（含税）、0.19元（税后）派息10元。

(000957)中通客车-除权除息日及分红派息日，按1.1元(含税)派息10股，派息1.045元(税后)。

（002030）达安基因-除权除息日、分红派息日及新流通股上市交易日，每10元送2股0.5元（含税）、0.375元（扣税后） ）。

(002065)东华软件-除权除息日及股息支付日，按1.5元(含税)派息10股，按1.425元(税后)派息。

(000425)徐工机械、(002185)华天科技-除权及分红日及分红派息日，按0.6元(含税)、0.57元(税后)派息10股。

(002203)海亮股份-除权除息日及股息支付日，派发现金红利10股，派息价格0.8元（含税）、0.76元（税后）。

(002217)好利达-除权除息日及股息支付日，每10股派息0.14元(含税)，派发0.133元(税后)。

(002242)九阳股份-除权除息日及股息支付日，派息10元（含税），派息5.7元（税后）。

(002287)奇正藏药-除权除息日、派息日，派10片，派3.89元(含税)，派3.6955元(税后)。

（002049）同方国信、（002277）佑亚股份、（002370）亚太药业——除权除息日及股息支付日，派发10元（含税）、0.95元（税后）将被分发。

（000623）吉林敖东、（002444）巨星科技-除权分红日及分红日，派2元（含税）10元，派1.9元（扣税后） 。

(002454)松植股份-除权除息日及股息支付日，派3元(含税)10元，派2.85元(税后)。

(002554)惠博普-除权股息日及股息支付日，按0.5元（含税）、0.475元（扣税后）派发10。

(002587)奥拓电子-除权除息日、股利发放日及新增流通股上市交易日，派发10转7股，派发现金1.5元(含税)。发放1.425元（税后）。

(002676)顺威股份-除权及分红日及股息支付日，按0.9元（含税）、0.855元（扣税后）派息10股。

(002680)黄海机械-除权除息日、股息派发日及新流通股上市交易日，每10日至7日派发现金派息0.6元(含税)，派发现金派息0.57元(含税)。税收减免）将被分配。

（200152）山航B-除权除息日，10日派息2.531005港元（含税）。

（300038）美塔诺-除权除息日及股息支付日，每10股派息0.35元（含税），派发0.332665元（税后）。

（300051）35互联网-除权除息日及股息支付日，按0.15元（含税）、0.1425元（税后）派息10。

(300187)永清环保-除权及分红日及股息支付日，派发10股，派息价格为0.568元（含税）、0.5396元（扣税后）。

（200541）广东照明B-新增流通股上市交易日，每10股派3股，派息价格2.787986港元（含税）。

限售股上市提示

(002099)海翔药业-5940万股限售股上市流通

(002314)雅智股份-非公开发行1,139,755,018股上市（发行人认购的非公开发行股份限售期为36个月）

国债股息分配技巧

（109095）土地债1301-付息日，本年利率3.53%，每100元面值付息3.53元。

（109096）土地债1302-付息日，本年利率3.66%，每100元面值付息3.66元。

其他债券分红提示

(112181)13广发01-付息日，本年利率4.5%，每100元面值付息4.5元。

(112182)13广发02-付息日，本年利率4.75%，每100元面值付息4.75元。

(112183)13广发03-付息日，本年利率5.1%，每100元面值付息5.1元。

（112207）14金龙债-付息日，本年利率为6.68%，每100元面值付息6.68元。

基金分红技巧

（161019）富国新天丰定期开放债券（爱吉、净值、资讯）——派息当日，10张面值0.11元。

（161216）国投瑞银双债A（LOF）-现场分红日，派发10张，派息0.15元。

（163412）兴全轻资产股（LOF）-派息日上市，10张10.64元。

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