富国国际创新基金净值多少(富国创新趋势基金天天基金网)

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净值数据显示,8月5日,该基金净值仍为093元。截至三季报时,该基金持有的资产中,债券资产占基金总资产的9505%。持有债券前五名中,“17乐华科技CP001”的持有数量为10万份,其当时的公允价值仅为183万元。与今年二季度报的公允价值4968万元相比,大幅缩水。虽然持有量不高,但同时。

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    2024年06月05日 09:27

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