《环保富通基金频道12日特别消息》共有23只南向基金获香港投资者认购001475基金,其中今日
简介001475基金为“中银收益混合型证券投资基金”。该基金是混合型基金,银河评级(三年):5
星级,风险等级:高AA。
该基金主要投资于国内优质公司股票,具有稳定、良好的分红能力,可提供固定收益、
流动性良好的国债、公司债、可转债等,以及其他固定收益产品。此款股票及固定收益产品
投资比例不得低于非现金基金资产的80%。
其投资组合:股票(47.45%)、债券(7.5%)、其他(42.55%)、现金
(2.5%)。
行业组合:制造业(44%)、医药及生物制品(7.5%)、房地产(6.9%)、
社会服务(6.9%)、石油、化工、塑料、塑料(5.9%)、机械、设备、仪器
(5.1%)、建筑业(6.7%)等
列出基金信息:
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表现
股份净值:1.5064元(人民币。下同)
净资产日期:截至2016年1月11日
期内净资产增长率
上周:-10.58%
过去一个月:-7.84%
过去三个月:1.66%
股息分配情况(各基金税前股息)
累计分红金额:1.3500元
累计分红次数:8
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基本信息
资产净值:21.58亿元(截至2015-12-31)
成立日期:2006-10-11
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金经理:陈军
管理费:1.50%
最高认购费:1.50%
最高赎回率:0.50%
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(嗬)
*编者注:本文仅供参考,不构成要约、招揽或邀请、利诱或任何其他形式的
陈述或提出任何意见和建议,读者必须运用自己的独立思考能力做出自己的投资决策。
,如因相关建议而造成任何损失,“欢福通”编辑及作者概不参与。
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标签: #001475基金
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.5064元(人民币。下同)净资产日期:截至2016年1月11日期内净资产增长率上周:-10.58%过去一个月:-7.84%过去三个月:1.66%股息分配情况(各基金税前股息)累计分红金额:1.3500元累计分红次数:8------------------------
2024年06月05日 05:23