001475基金(易方达军工基金001475基金)

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《环保富通基金频道12日特别消息》共有23只南向基金获香港投资者认购001475基金,其中今日

简介001475基金为“中银收益混合型证券投资基金”。该基金是混合型基金,银河评级(三年):5

星级,风险等级:高AA。

该基金主要投资于国内优质公司股票,具有稳定、良好的分红能力,可提供固定收益、

流动性良好的国债、公司债、可转债等,以及其他固定收益产品。此款股票及固定收益产品

投资比例不得低于非现金基金资产的80%。

其投资组合:股票(47.45%)、债券(7.5%)、其他(42.55%)、现金

(2.5%)。

行业组合:制造业(44%)、医药及生物制品(7.5%)、房地产(6.9%)、

社会服务(6.9%)、石油、化工、塑料、塑料(5.9%)、机械、设备、仪器

(5.1%)、建筑业(6.7%)等

列出基金信息:

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表现

股份净值:1.5064元(人民币。下同)

净资产日期:截至2016年1月11日

期内净资产增长率

上周:-10.58%

过去一个月:-7.84%

过去三个月:1.66%

股息分配情况(各基金税前股息)

累计分红金额:1.3500元

累计分红次数:8

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基本信息

资产净值:21.58亿元(截至2015-12-31)

成立日期:2006-10-11

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金经理:陈军

管理费:1.50%

最高认购费:1.50%

最高赎回率:0.50%

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(嗬)

*编者注:本文仅供参考,不构成要约、招揽或邀请、利诱或任何其他形式的

陈述或提出任何意见和建议,读者必须运用自己的独立思考能力做出自己的投资决策。

,如因相关建议而造成任何损失,“欢福通”编辑及作者概不参与。

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  • .5064元(人民币。下同)净资产日期:截至2016年1月11日期内净资产增长率上周:-10.58%过去一个月:-7.84%过去三个月:1.66%股息分配情况(各基金税前股息)累计分红金额:1.3500元累计分红次数:8------------------------

    2024年06月05日 05:23

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