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基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。开放式基金份额总数每天都会发生变化,因此当日交易结束后的统计必须以每个交易日收市后当日基金资产净值为准。除以当日新确认的基金份额总数,即得到单位资产净值。单位资产净值是衡量基金业绩的重要指标。开放式基金的交易价格以单位数量表示。
易方达信息产业、易方达军工组合001475、易方达新兴成长。
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2024年06月05日 11:45