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3 同时，本基金遵循未知价格交易原则，即基金的申购和赎回均按照申请日收市后基金份额的资产净值计算。 4 投资者在三点时，若三点前赎回基金，则以当晚公布的基金净值来计算投资者对该基金的盈亏。反之，若三点后赎回基金，则按下一交易日投资者公布的净值计算。
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本基金将以长期投资标的指数为基本原则，通过严格的投资纪律和量化风险管理方法，努力保持基金净值增速与标的指数增速之间的正相关关系。指标在95%以上，并保持年度跟踪误差小于4%。投资范围投资对象：本基金主要投资于流动性良好的金融工具，包括新股IPO或增发新华富时中国A200指数成分股及其另类成分股。
“530”以来，房地产、金融、矿业等行业表现良好，重仓这些行业的基金值得跟踪。数据统计显示，东吴价值成长双动力东吴嘉禾优势精选中国市场精选华安创新信贷优化配置基金安信对房地产板块配置最高，在300余只基金中位居前五，资产配置核算分别占基金净值的2466%、2158%、191%、1863%和1503%。
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银华基金公司不存在180010基金净值这样的核心价值基金。这应该是同一个基金180010基金净值，叫银华价值优选混合基金180010基金净值。该代码是混合基金。基金简介如下资料来源：银华基金管理有限公司官网。3 同时，本基金遵循未知价格交易原则，即基金的申购和赎回
2024年06月06日 04:34