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数据来源：华安基金公司官网。该基金的前端申购费为100万以内的15%，这是原来的费率。这个费用可以通过选择合适的购买渠道来降低，一般可以降低到40%的折扣。后端认购费用只能根据持有时间来确定。随着增加而减少。持有5年以上才能达到0。赎回费用与后端认购费用相同。长时间持有可以减少。无需投资，需要2年多的时间才能达到0管理费和托管费。
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该基金每单位净值为28,072元。基金资产净值=总资产+总负债。基金单位总数。总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。按公允价格计算的总资产。负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各项费用和基金利息。
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截至今日2008年11月26日，这两只基金的净值为华安优选04803元和中国蓝筹0779元。
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2024年06月06日 12:12