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基金份额净值=基金总资产基金负债总额基金份额总数其中，基金总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券等各类证券，银行存款本息和其他投资的资产总额。基金负债总额是指基金资产总额。经营和融资过程中形成的负债包括应付他人的各种费用、基金利息等。基金份额总额是指当时发行的基金份额。
2023年私募股权公司百强榜单中，排名前十的私募基金公司分别是红利湾投资、飞鹤投资、元振明、华商北斗资产阿尔法苗私募、北京西岳私募卷投、富明资产和什么进化基金值得注意的是，前十名主要是中小型私募基金，百亿级私募公司没有一家上榜。根据中国百强私募基金规模分布，规模为510亿。
基金管理人为嘉实基金管理有限公司，由其专业团队负责基金的日常运营和决策，托管人为中国银行股份有限公司，保证基金的安全、规范运作。基金资产。该基金成立于2006年4月，3月26日成立以来，截至最新数据，单位净值已达10000，累计净值已达10100，呈现稳健的增值表现。目前基金规模为8322.093万元，规模适中。
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2024年06月06日 20:43截至2020年8月3日，鹏华价值基金即鹏华价值优势混合型LOF基金005379最新基金净值最新净值为12330。您也可以登录平安口袋银行APP理财基金，输入“基金代码”或名称”位于页面顶部。 》搜索查询本基金最新净值005379最新基金净值温馨提示1以上数据仅供参考，因市场行情实时
2024年06月06日 11:18