该基金成立于20121120大成基金基金净值。该基金最新净值为04930大成基金基金净值。最新一季报披露，基金资产30.968亿元；二、收益分配时间1、股权登记日、除息日，2008 年3 月25 日2、股息支付日，2008 年2008 年3 月26 日选择股息再投资大成基金基金净值的投资者，其股息将按以下比例转换为基金份额： 2008 年3 月25 日基金份额净值。 4 分红再投资的基金份额可查询或赎回起始日2008 年2020 年3 月27 日，三名收益分配对象在大成基金管理公司登记的股权登记日。有限公司；单位净值10636大成基金基金净值，累计净值39264。基金股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及可能被选为成分股的股票。未来，适度投资新股申购、增发认购等债券投资以国债为主，适度投资依法公开发行并上市的境内金融债企业公司债券；一般来说，基金预期收益=指数基金份额指数基金净值差。
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2024年06月08日 02:11