9月18日，招商先锋证券投资基金招商先锋于股权登记日每10份基金份额派发现金红利740元。东方龙混合型开放式证券投资基金东方龙于股权登记日每10份基金份额派发现金红利740元。天合稳健优先股票型证券投资基金富国天合基金拟派息。分红后净值恢复1元进行股权登记。
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2、单位基金资产净值=总资产-总负债。基金单位总数。总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债，其中包括应付他人的各种费用、应付基金利息等在内的基金份额总数，是指当时流通在外的基金份额总数和累计基金份额净值=单位净值+基金成立后。
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2024年06月08日 17:22387%，成为当日抗跌能力最强的品种。金鹰招商宝应长盛等子公司基金整体业绩名列前茅。此外，融通华宝实业、大成、工行、瑞信、中行旗下个股基金也表现出了一定的抗跌能力。总体而言，中小盘基金表现最好。
2024年06月08日 16:42