所以013308基金净值，大多数时候买基金的时候，当天的净值是按013308基金净值计算的，但也有例外。例如12月30日星期一1500之前缴费成功，12月30日013308基金净值，则资金净值按照12月30日013308基金净值净值计算。星期一1500之后21013308基金净值， 12月30日，若12月31日周二1500点之前缴款成功，则基金净值按照12月31日净值计算。 31 若12月31日周二1500点后缴款成功，则基金净值按12月31日净值计算。基金净值按1计算。
一般情况下，09001500以外的交易日提交的基金申购、赎回申请均以申请日基金净值为准。当日09001500以外进行的申购和赎回，以下一交易日基金净值为准。如果是基金认购，则以基金净值为依据。股份设立日后第三个交易日确认。如果是基金认购，则在申购日后第三个交易日确认份额。温馨提醒1.
嘉实医疗健康股票A基金代码005303。截至2020年1月3日，基金单位净值12553元，累计净值12553元，每日涨跌幅03%。今年以来基金收益表现是072%。过去一天，过去一周03%，过去1 月252%，过去3 月502%，过去3 月667%，过去6 月1921%，过去1 年689%，自成立以来2553%。
2、公式上也有一些区别。基金份额净值=基金资产总额-基金负债总额。基金份额总额累计单位净值=单位净值+成立以来每次累计分红金额。 3、投资者的选择不同。单位净值反映了基金的短线投资者可以根据当日的价格情况来预测近期的走势，而累计净值则是基金成立以来每日涨跌幅的积累，长线投资者可以预测它。
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实医疗健康股票A基金代码005303。截至2020年1月3日，基金单位净值12553元，累计净值12553元，每日涨跌幅03%。今年以来基金收益表现是072%。过去一天，过去一周03%，过去1 月252%，过去3 月502%，过去3 月667%，过去6
2024年06月09日 12:21益表现是072%。过去一天，过去一周03%，过去1 月252%，过去3 月502%，过去3 月667%，过去6 月1921%，过去1 年689%，自成立以来2553%。2、公式上也有一些区别。基金份额净值=基金资产总额-基金负
2024年06月09日 13:55