富国天博创新主题组合南方工业资产管理基金净值，截至2020年1月2日南方工业资产管理基金净值，基金单位净值20228元南方工业资产管理基金净值，累计净值61037元，日增长率183% 富国天博创新主题组合，截至2020年1月2日，该基金过去1月回报率为958%，过去三年为6193%，过去6月为2194%，过去一年为8129%，过去3月为1603%。基金经理毕天宇以15554%设立该基金。
170,000 25110% 流通A 股、流通限制性股票2 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金250,995 万2270% 流通A 股3 南方兴业资产管理有限公司2025 百万1830% 流通A 股。
计算公式为基金份额净值=基金份额净资产总额。开放式基金南方工业资产管理基金净值的单位总数每天都不一样。必须在当日收盘后进行统计，除以当日基金资产净值，得到当日南方工业资产管理基金净值的基金份额总数。单位资产净值作为投资者申购和赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，因此作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天收市后计算并于次日公布。
截至2020年1月3日，南方成分精选基金净值为10753元。计算公式为基金份额净值=净资产总额。基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额除以基金发行的份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是在买卖行为发生时已知的。
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2024年06月09日 14:40