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2024年06月10日 01:24产净值。它等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的单位总数。历史净值是指基金在历史特定时期的净值。基金历史净值是基金运作过程中的重要数据指标，反映了基金在不同时间点的资产价值。具体来说，历史净值是指在基金运作期间，根据基金资产和负债计算得出的每一单位
2024年06月10日 09:05