519019基金净值_(519019基金净值查询今天最新净值)

广发中证全指信息科技交易开放式指数证券投资基金保荐支线基金

2017年

报告

第一季

2017 年3 月31 日

基金管理人519019基金净值：广发基金管理有限公司

资金托管人519019基金净值：中国银行股份有限公司

报告发送日期：2017年4月22日

1 条重要说明

基金管理人519019基金净值董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司于2017 年4 月20 日按照基金合同的规定对本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载或虚假记载。误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。

基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资涉及风险，投资者在做出投资决定前应仔细阅读基金招募说明书。

本报告中财务信息未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

2 基金产品概述

2.1 基金产品概述

2.1.1 目标基金基本情况

2.1.2 目标基金产品说明

3 主要财务指标及基金净值表现

3.1 主要财务指标

币种：人民币

注：（1）所提及的基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用。包含费用后的实际收入水平将低于列出的数字。

（2）当期实现收益是指基金当期利息收入、投资收益和其他收益（不包括公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值。可变收入。

3.2 基金净值表现

3.2.1报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.广发信息技术连接A：

2.广发信息技术连接C：

3.2.2基金合同生效以来基金累计净值增长率变化情况及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

广发中证全指信息科技交易开放式指数证券投资基金保荐支线基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年1月29日至2017年3月31日）

1.广发信息技术连接A：

2.广发信息技术连接C：

4 经理报告

4.1 基金管理人（或基金管理人群体）简介

注：1、“任职日期”、“辞职日期”是指公司公告的任免日期。

2、证券从业人员的含义符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内基金运作合规守信的情况说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规定，“广发中证全指数信息科技交易开放式指数证券投资基金发起联接基金” 《合同》等依据有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格风险控制的基础上谋求基金持有人的最大利益。报告期内，基金运作合法合规，不存在损害基金持有人利益的行为。本基金的投资管理符合相关法律法规和基金合同的规定。

4.3 公平交易的特别说明

4.3.1 公平贸易制度的实施

公司建立了科学、平衡的投资决策体系，强化交易配置过程的内部控制，通过实时行为监控和及时分析评估，确保公平交易原则的实现。

在投资决策内部控制方面，公司制度规定投资组合的股票必须来自另类股票库，重点投资的股票必须来自核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度。投资组合经理可以在授权范围内独立决策。超越投资权限的经营活动需要经过严格的审批程序。交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则公平分配投资指令。监督审计部风控岗位通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控和预警，实现投资风险的事中风控；审计岗位对投资、研究、交易全过程实施独立监督审计，实现投资风险的控制。后期控制。

报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同投资组合得到公平对待，未发生不公平交易情况。

4.3.2 异常交易行为特别说明

公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照相关指数构成比例投资于证券的投资组合除外）之间或同一投资组合内同一交易日内进行反向交易。若因大额赎回等特殊情况需要进行反向交易，须经公司领导严格审核批准，并留存记录备查。

本投资组合是完全按照相关指数的构成比例投资于证券的投资组合。报告期内，该投资组合与公司管理的其他投资组合当日存在反向交易，但小额交易的单边交易量未超过该证券当日交易量的5%。这些交易不存在带来任何利益的嫌疑。

4.4 报告期内基金投资策略及业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略及运作情况分析（1）投资策略

作为ETF挂钩基金，本基金将继续坚持指数被动投资策略，主要持有广发中证全信信息科技ETF及指数成分股，间接复制指数，同时积极应对等因素如成分股调整和基金申购赎回。对指数跟踪效果的影响进一步降低了基金的跟踪误差。

（二）经营分析

报告期内，本基金跟踪误差的主要来源是建仓、申购、赎回、成分股调整等因素。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

本报告期内，基金A类股票净值增长率为0.77%，C类股票净值增长率为0.70%，同期业绩基准收益率为-0.39%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业趋势的简要展望

2017年一季度，一方面，美国经济处于经济小周期复苏阶段。如果美国基建计划能够成功启动，全球需求将进一步增加。随着美国经济进一步巩固，将带动全球经济步入快速复苏轨道。另一方面，国内经济企稳，上市公司盈利能力也明显改善。当前，中国经济“L”型走势已成为共识，经济转型正在有序推进。预计未来新兴产业企业利润将逐步稳定。无论是雄安新区的规划，还是粤港澳大湾区的建设，国内拉动经济增长的方式还是有很多的，而且依然是全球增长的领跑者。互联网是世界未来的发展方向，它体现了信息技术潜在的产业机会。尤其对于软件企业来说，未来充满机遇和发展。信息技术将进一步推动全球一体化。未来我们将继续看好信息技术板块。表现。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合

5.2 期末投资标的基金明细

5.3 报告期末按行业划分的股票投资组合

5.3.1 报告期末境内股票投资组合按行业分布

5.3.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票组合

截至本报告期末，本基金未持有沪港通投资的股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十名股票投资明细

5.5 报告期末按债券类别划分的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

5.7 报告期末前十大资产支持证券投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）

截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.8 报告期末前五名贵金属投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）

本报告期末本基金未持有贵金属。

5.9 报告期末前五名权证投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）

截至本报告期末，本基金不持有认股权证。

5.10 报告期末本基金投资股指期货交易情况的说明（1）本基金报告期末未持有股指期货。

（2）本基金报告期内未进行股指期货交易。

5.11 报告期末本基金投资国债期货交易情况说明（1）报告期末本基金未持有国债期货。

（2）本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.12 投资组合报告注释

5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行人报告期内未受监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内未受过公开谴责、处罚。

5.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他资产的构成

5.12.4 报告期末持有的处于转股期内的可转换公司债券情况

截至本报告期末，本基金未持有转股期内的可转换公司债券。

5.12.5 报告期末前十名股票流通受限情况的说明

截至本报告期末，本基金前十名股票不存在流通受限情况。

6 开放式基金份额变动情况

单位：份

7 基金管理人运用固有资金投资基金的情况

7.1 基金管理人持有基金份额变动情况

单位：份

7.2 基金管理人运用固有资金投资基金的交易明细

报告期内，基金管理人未使用自有资金（认购）进行基金的认购、赎回、交易。

8 报告期末发起基金持有基金份额

9 参考文档目录

9.1备查文件清单（一）中国证监会批准设立广发中证全指数信息科技交易开放式指数证券投资基金联接基金的文件（二）《广发中证全指数信息》科技交易开放式指数证券《投资基金保荐支线基金基金合同》（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》（四）《广发中证全指数信息科技交易开放式指数证券》 《投资基金保荐支线基金托管协议》（五）法律意见书（六）基金管理人业务资格批准件及营业执照（七）基金托管人业务资格批准件及营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33层

9.3 检索方法

1、笔审：审核时间为每个工作日8:30-11:30、13:30-17:00。投资者可以免费查看，也可以支付制作费购买副本；

2、查看网址：基金管理人网址：https://www.gffunds.com.cn。

如投资者对本报告有疑问，可咨询基金管理人广发基金管理有限公司，致电95105828或020-83936999，或发送电子邮件至：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

2017 年4 月22 日

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