今日基金净值660006基金净值1 鹏华国防A 基金今日基金净值为15280660006基金净值，累计净值为14110660006基金净值。最新净值公告日为20211209，国防LOF基金最后交易日净值为15420，累计净值为14160，今日该基金净值为00140上涨660006基金净值，涨幅091%2。查询鹏华国防A基金净值，了解鹏华基金历史净值变化趋势。
例如，投资者持有基金份额10万份，每个基金份额派息0.005元，选择现金分红方式，则可获得现金分红5000元。如果他选择将股息再投资，且该基金份额在股息基准日的净值为125元，那么投资者可以获得4000股基金份额，总份额变为股份。由于分红会减少基金总资产，因此分红后基金净值会下降。
基金的确认净值一般是指基金公司每天公布的最后一次基金净值。基金份额净值由基金公司提供并在交易平台上展示。基金净值是指每只基金的资产净值。计算公式为：基金份额净值=资产总额和负债总额基金份额总数。开放式基金的申购、赎回均按此价格执行。每天收市后计算，封闭式基金交易价格于次日公布。
基金名称农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金基金代码基金类别股票型证券投资基金运作方式契约式开放式基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司投资目标通过扎实的基本面分析和积极的主动管理，精选经营业绩和基本面良好的大盘蓝筹股。
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鹏华基金历史净值变化趋势。例如，投资者持有基金份额10万份，每个基金份额派息0.005元，选择现金分红方式，则可获得现金分红5000元。如果他选择将股息再投资，且该基金
2024年06月10日 17:43一次基金净值。基金份额净值由基金公司提供并在交易平台上展示。基金净值是指每只基金的资产净值。计算公式为：基金份额净值=资产总额和负债总额基金份额总数。开放式基金的申购、赎回
2024年06月10日 20:55