O1O966基金净值查询_(基金单位净值大成2O2O)

致鸿财经网 2024年06月10日 14:55 27 2

根据泰信基金管理有限公司与和讯信息科技有限公司（以下简称“和讯信息”）签署的O1O966基金净值查询相关协议，自2016年4月7日起，泰信新选灵活配置混合证券投资基金将增设和讯信息销售机构，提供转换、定投和优惠利率服务。具体业务情况如下：

1、新增资金及开仓转换、定投、申购优惠费率

基金转换业务适用于泰信日常收益货币基金（290001）、泰信先进策略混合基金（290002）、泰信双息双利债（290003）、泰信品质生活混合基金（290004）、泰信优势成长混合基金（290004）等。我们公司。基金（290005）、泰鑫蓝筹精选混合型基金（290006）、泰鑫债券增强收益基金（A类：290007、C类：291007）、泰鑫发展主题混合基金（290008）、泰鑫债券定期回报基金（290009）、泰信中证200指数基金（290010）、泰信中小盘精选混合基金（290011）、泰信产业精选混合基金（290012）、泰信现代服务业混合基金（290014）、泰信信义定期开放债券基金（A类： 000212、C类：000213）、泰信国家政策驱动混合型基金（001569）、泰信新选混合型基金（001970）。

注：泰信信义定期开放债券基金为定期开放式基金。该基金目前处于封闭期。具体申购、赎回开放时间以公司相关业务公告为准。

2. 价格折扣

投资者通过和讯信息网上交易系统（仅限前端收费模式）认购本基金（含定投），享受申购费率40%折扣，折扣后实际执行费率不低于0.6 %。原认购费率低于或等于0.6%的，按原费率计算。

三、基金转换业务规则

1、基金转换是指投资者持有公司发行的任何开放式基金后，可以将其持有的基金份额直接转换为公司管理的其他开放式基金的基金份额，无需先赎回。利用已持有的基金份额认购目标基金的业务模式。

2、基金转换只能在同一销售机构进行。待转换的两只基金必须由卖方代表的同一基金管理人管理、在同一注册人处注册、并已开通转换业务。

3、前端收费模式下的开放式基金只能兑换为前端收费模式下的其他基金，后端收费模式下的开放式基金可以前端收费模式下兑换为其他基金。端收费模式或后端收费模式。

4、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

5、基金转换标的基金份额的持有时间按照新交易计算。基金转出视为赎回，转入视为认购。一般情况下，基金登记及过户登记人会在T+1的T日确认投资者的基金转换申请的有效性。 T+2后（含当日），投资者可向销售机构查询资金转换的交易情况。资金转换后的赎回时间为T+2后（含当日）。

6、基金分红时再投资的股份，可于股权登记日T+2提出基金转换申请。

7、基金转换采用未知价格法，按照受理申请当日转出和转入基金的各份额资产净值计算。

8、基金转换费用包括转出基金的赎回费用以及转出基金与转入基金申购费的差额。

九、资金折算具体计算公式如下：

转出金额=转出基金份额T日转出基金份额净值

转出资金赎回费用=转出金额转出资金赎回率

转入金额=转出金额-转出资金赎回费用

转入基金认购费=转入金额/（1+转入基金认购费率）转入基金认购费率

若转入基金申购费实行固定费用，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/（1+转出基金申购费率）转出基金申购费率

若转出基金申购费实行固定费用，则转出基金申购费=转出基金固定申购费

差价费=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}

转账净额=转账金额-补偿费

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

注：公式中的“转出基金申购费”为本次转入过程中根据转入金额重新计算的费用。仅用于计算附加费。是指申购非转出基金份额时实际缴纳的费用。

示例：投资者欲投资10万股泰鑫增强收益债券型证券投资基金（A类）

（以下简称“泰鑫增强收益A”）（持有365天内）转换为泰鑫蓝筹精选股票型证券投资基金（以下简称“泰鑫蓝筹精选”）。假设申请日对应的泰鑫增收A股净值为1.020元，对应的申购利率为0.8%，对应的赎回利率为0.1%。假设申请日对应的泰鑫蓝筹精选股票净值为1.500元，对应的认购利率为1.5%。那么本次转换可供投资者选择的泰鑫蓝筹精选基金份额的计算方法为：

转账金额=100,000.001.020=102,000.00元

转出资金赎回费用=102,000.000.1%=102.00元

转账金额=102,000.00-102.00=101,898.00元

转入基金认购费=101,898.00/(1+1.5%)1.5%=1,505.88元

转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)0.8%=808.71元

差价费=转入基金申购费-转出基金申购费

=1505.88-808.71=697.17元

转账净额=101,898.00-697.17=101,200.83元

转让股份=101,200.83/1.500=67,467.22股

10、投资者按照“股份转换”原则提交申请。资金转出单位必须是可用单位，并遵循“先进先出”的原则。被冻结的股份不得申请转股。

11、各基金的转换申请时间以该基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准。当日兑换申请可于15:00前到卖家处取消。超过交易时间的申请将失败或次日取消。申请处理。

12、基金转出份额限额按照基金合同、招募说明书的相关规定执行。单次转入申请不受转入资金最低认购限额的限制。

13、投资者转让泰鑫日收益货币基金全部份额时，基金管理人将自动结清投资者的未缴收益，并与转让款一起划转至目标基金O1O966基金净值查询；投资者将部分转出泰鑫当日赚取货币基金份额时，若转出完成后剩余基金份额按1元计算的价值不足以弥补截至当日累计基金收益的负值，该笔转账申请将被视为全部转账。

14、投资者转出泰鑫非货币基金份额时，剩余基金份额低于基金最低份额要求的，将被强制转出。

15、单个开放日基金净赎回份额与净转出申请份额之和超过前一开放日基金份额总数的10%时，为巨额赎回。当发生巨额赎回时，资金转出和资金赎回具有相同的优先级。基金管理人可以根据基金资产组合决定全部或部分转出，对于基金转出和基金赎回，由基金管理人决定全部或部分转出。取相同比例进行确认。当转学申请得到部分确认后，未确认的转学申请将不会被推迟。

第十六条有下列情形之一的，基金管理人可以暂停基金转换业务：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）证券交易所交易期间非正常休市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值的。

（3）因市场剧烈波动或其他原因，连续出现巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停受理基金份额转让申请的。

（4）法律、法规、规章规定的其他情况或者《基金合同》、《招募说明书》载明并经交通证监会批准的其他特殊情况。

（五）出现上述情形之一的，基金管理人应当立即向中国证监会备案，并在规定期限内在中国证监会指定的至少一家媒体上发布停牌公告。重新开放基金转换时，基金管理人应当至少提前2个工作日在中国证监会指定的至少一家媒体上发布重新开放基金转换的公告。

4、其他事项

1、投资者如欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、风险提示：公司承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应仔细阅读基金合同、招募说明书等文件。

5、投资者可通过以下渠道了解或咨询相关信息：O1O966基金净值查询

1、泰信基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-5988 021-38784566