ETF ETF是一种交易所交易开放式指数基金，也俗称交易所交易基金Exchange Trd edFund，简称ETF。是在交易所挂牌交易、基金份额可变的开放式基金开放式基金净值排行开放式基金净值排行开放式指数基金是开放式基金的一种特殊类型。它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点。投资者可以向基金管理公司认购或赎回基金份额，同时也可以充当封闭式基金。
每只基金资产净值的计算公式为基金份额净值=总资产和总负债基金份额总数。开放式基金的申购和赎回均按该价格执行，每天收市后计算，次日公布。封闭式基金的交易价格是买卖时已确定的市场价格。简单来说，就是基金发行时可用的份额总数，净值就是基金目前的售价是多少。
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理财单位净值是指每个理财单位的价格。理财初始单位净值为1元/单位。单位的后续净值取决于投资目标。投资者一般无法计算。投资者可以根据财务净值计算收益净值。类型理财净值分为单位净值和累计净值。单位净值=总资产、总负债、基金份额总数，累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红。
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2024年06月11日 08:00