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但6月20日至6月22日为端午节假期，证券市场休市，基金净值不会更新。请提供招商银行近期发行的基金的相关信息，包括利润和手续费等。大庆华科股份有限公司制药分公司注册地：黑龙江省大庆市，注册号：20001109；嘉实海外基金的申购净值按照T日净值，即申购生效日的净值计算。只有新发行或净值正好1元
2024年06月11日 13:43