基金净值是当天显示的吗？开放式基金净值口袋妖怪基金净值今天更新每日更新口袋妖怪基金净值今天更新，但更新时间一般在当晚2200点之后。有些基金还早在16点就公布了基金净值，所以投资者白天在010到59000之间看到的基金净值就是前一个交易日的基金净值。晚上2200以后才能看到当天的实时净值。这种了解基金净值的更新机制对投资者有帮助。
中国银行个人手机银行中的基金净值根据基金公司向中国银行提供的时间更新，一般为工作日上午9点左右、中午12点左右。以上内容供大家参考。请以实际业务规定为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚挚邀请您下载并使用中国银行手机银行APP或中国银行跨境GO APP办理相关业务。
基金公司需要在每天收市后向托管银行查询基金净值。不同基金每天更新净值收益的时间不同。另外，特殊情况下收益可能不准确，投资市场确认分红转换后会自动修复。且不同代销平台更新净值的时间不同。有些代销平台甚至会对货币基金以外的开放式基金在次日更新净值和收益。
每个交易日下午1500点。交易日是指周一至周五，非法定节假日。支付宝进行申购、赎回时，基金按照单位净值进行交易。一般T日下午1500点前成交均以当日公布价格为准。若T日下午1500点后以单位净值进行交易，则以下一交易日的单位净值为准。
另外，大家需要注意的是，除了货币基金外，其他基金在周六、周日、法定节假日通常不会更新基金净值。不过，上面提到的主要是公募基金，而私募基金，净值一般每周更新一次，基金净值一般每晚更新一次。各基金产品的更新时间不固定，但大致在19:00至21:00之间。
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金按照单位净值进行交易。一般T日下午1500点前成交均以当日公布价格为准。若T日下午1500点后以单位净值进行交易，则以下一交易日的单位净值为准。另外，大家需要注意的是，除了货币基金外，其他基金在周六、周日、法定节假日通常不会更新基金净
2024年06月12日 22:03