红利再投资基金净值基金的股息再投资是按照除息红利再投资基金净值后的基金净值计算的，即按照除息日红利再投资基金净值的净值计算的。 R2工作日内可查询赎回的境内基金除息日为R日红利再投资基金净值，即股权登记日境外基金除息日一般为R1日，故红利再投资基金净值。股息再投资是当天的净值。股息再投资是什么意思？股息再投资是基金分配股息的一种方式，即在投资前将当期收益转移。
有的是按当日基金净值扣除利息，有的是按分红当日基金净值计算。建议投资者查看该基金的分红公告。基金红利再投资是什么意思？股息再投资是基金股息的一种。另一种方式是现金分红，是指基金分红时，用基金分红收到的现金购买基金，增加持有基金的份额。
这种分红方式增加了投资者持有的基金份额，但根据同样的公式，基金净值也需要向下调整，因为基金市值没有变化。因此，无论是现金分红还是分红再投资，基金派发红利后，由于基金投资者的客户权利发生了变化，基金净值必须根据分红方式进行相应调整。
基金红利再投资按照股权登记日净值计算。但目前各基金公司红利再投资的基金净值确定日期有所不同。有的按照除息日的基金净值确定，有的按照分红日的基金净值确定。建议投资者仔细阅读股息公告。除息日是指从基金份额净值中减去股息金额的日期。分红日是指基金派发股息、扩大信息的日期。
累计净值是指基金的自行发行价格加上历史分红次数加上收益数字。也就是说，应该按照股息再投资来计算。如果是以现金分红为主，则应参考基金净值，如两只基金于2007年1月1日发行，基金A、基金B的发行价格均为100元。截至2009年1月1日，这两只基金在两年内均有所增长。基金A的净值为1。
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金派发红利后，由于基金投资者的客户权利发生了变化，基金净值必须根据分红方式进行相应调整。基金红利再投资按照股权登记日净值计算。但目前各基金公司红利再投资的基金净值确定日期有所不同。有的按照除息日的基金净值确定，有的按照分红日的基金净值确定。建议投
2024年06月14日 19:25