515103基金净值(515610基金净值)

致鸿财经网 2024年06月14日 13:10 20 2

重要提示

本基金于2015年8月3日在中国证监会证监字[2015]1879号登记。

基金管理人保证本募集说明书内容的真实、准确、完整。

本募集说明书已经中国证监会备案，但中国证监会对本基金募集行为进行备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断。

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或保证，也不代表投资本基金无风险。

投资涉及风险，投资者认购（或认购）基金时应仔细阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不能预测其未来业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对该基金业绩的保证。

基金管理人按照勤勉、诚实信用、审慎、勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素而发生波动。投资者在投资本基金前，必须充分了解本基金的产品特点，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：由于政治、经济、社会等环境因素对证券价格影响而产生的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者持续大规模赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金的特定风险等。

该基金可参与中小企业私募债投资。中小企业私募债的发行主体为中小微、非上市企业，具有公司治理结构相对薄弱、企业经营风险较高、信息披露透明度不够的特点。投资中小企业私募债会涉及违约和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。

本基金为混合型基金产品。预期风险和收益水平高于债券基金和货币市场基金，但低于股票基金。是一种风险收益水平较高的基金产品。

投资者做出投资决定前应仔细阅读基金招募说明书和基金合同。

一、简介

本募集说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规以及《IC摩根体育休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》） “合同”或“基金合同”）。

本招募说明书说明了上投摩根文化体育休闲灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“基金”）。投资者在做出投资决定前应仔细阅读招股说明书。

基金管理人承诺本募集说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本基金根据本募集说明书所述信息申请并募集。基金管理人未委托或授权任何其他人提供本招募说明书未载明的信息，或对本招募说明书作出任何说明或说明。

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金是根据招股说明书中所述的信息发行的。

本募集说明书根据基金合同编制，并经中国证监会备案。基金合同是约定基金当事人之间权利和义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与基金有关的事项，是投资者选择和决定是否投资基金的要约邀请文件。基金投资人根据基金合同取得基金份额后，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的认可和接受。根据合同及其他有关规定享有权利并承担义务。

基金投资人想要了解基金份额持有人的权利和义务，应当详细阅读基金合同。

2. 解释

本募集说明书中，除文意另有所指外，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指CI摩根基金管理有限公司。

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司。

4、基金合同：指《中投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的有效修改、补充。

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订的《中摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及托管协议的有效修改、补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《上投摩根文化体育休闲灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新

7、基金份额发行公告：指《中投摩根文化体育休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额发行公告》

8、法律法规：是指我国现行有效并颁布的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政法规以及其他对基金合同当事人具有约束力的决定、决议、通知等。

9、《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》，自今年6月起施行2013年1月1日》及发布机关不时修订