基金净值估算是负数时买入_(基金估值是负数,净值是正数,我亏了还是盈利了)

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A级即将面临年度定期返利

目前,市场上部分A类股票型分级基金条款规定,每个会计年度的12月31日,份额净值超过本金1.000元的部分(基金净值估算是负数时买入)将转换为现场母股并分配给A类股东。

如果A类有折扣,则意味着所购买的A类的利息部分可以折价购买并根据净值进行套利。

以银华文金(150018)为例。现价1.022元,净值1.0440元,折价率2.11%。假设定期折算后仍维持2.11%的折价率,则固定折价后,将有净值1元的银华稳金。展望未来,基金价格约为0.9789元,基金中基金价格约为0.045元。分别出售A类和赎回基金中的基金后,收益率为1.85%。

此前的大幅下跌使得当前的隐含收益率颇具吸引力,有望反弹。

A级基金受债市影响,上月跌幅超过10%,平均隐含收益率在5%左右。企稳并小幅反弹。如果未来债市稳定,A级基金有望反弹。建议密切关注A级下跌机会。

目标将定期转换

我们根据贴现条件和流动性选择了以下目标供参考:

表1:定期转换的目标

代码

姓名

时价

日均成交额(万元)

净值

折扣率

150217

新能源A

1.029

429.0495

1.056

2.56%

150213

成长等级A

1.035

766.034

1.049

1.33%

150100

资源A

1.017

986.0961

1.044

2.59%

150018

银华稳步前进

1.022

2408.607

1.044

2.11%

150169

恒生A

1.015

2560.645

1.043

2.68%

资料来源:长江证券研究所、wind

风险提示:

1、债市系统性风险可能导致A级下跌基金净值估算是负数时买入

2、定期转换期间的系统风险

标签: #基金净值估算是负数时买入

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  • 91.33%150100资源A1.017986.09611.0442.59%150018银华稳步前进1.0222408.6071.0442.11%150169恒生A1.0152560.6451.043

    2024年06月14日 21:45
  • 的大幅下跌使得当前的隐含收益率颇具吸引力,有望反弹。A级基金受债市影响,上月跌幅超过10%,平均隐含收益率在5%左右。企稳并小幅反弹。如果未来债市稳定,A级基金有望反弹。建议密切关注A级下跌机会。目标将定期转换我们根据贴现条件和流动性选择了以下目标供参考:表1:定期转换的目标代码姓

    2024年06月15日 01:12

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