2015年5月12日每单位资产净值：10510 累计净值：45130 增长率：314 基金单位资产净值基金001878基金净值，NAV为每个基金单位资产净值基金001878基金净值，等于基金的资产净值总资产减去总负债。余额除以基金发行的单位总数。开放式基金的申购和赎回均按该价格进行，并已从基金单位净值中扣除。
最新累计净值为10304，上期基金份额净值为10494，上期累计净值为10494。 扩展信息1 基金净值含义基金份额净值为基金资产净值每份基金份额的价值，等于基金总资产减去总负债的余额除以开放式基金的申购和赎回，按照基金发行的份额总数进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场。
工银优质成长基金净值为103041。工银优质成长基金在合理控制风险、保持良好流动性的基础上，追求基金资产长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长期投资回报。 2 其投资理念是通过分析权益类资产、固定收益类资产等各类资产的相对价值变化，重点关注各类资产的投资价值评估，结合优势主题策略和个股本质。
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2015年5月12日每单位资产净值：10510 累计净值：45130 增长率：314 基金单位资产净值基金001878基金净值，NAV为每个基金单位资产净值基金001878基
2024年06月14日 18:04的单位总数。开放式基金的申购和赎回均按该价格进行，并已从基金单位净值中扣除。最新累计净值为10304，上期基金份额净值为10494，上期累计净值为10494。 扩展信息1 基金净值含义基金份额净值为基金资产净值每份基金份额的价值，等于
2024年06月15日 00:51