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1 答中国基金网提供开放式基金每日净值查询服务2 说明开放式基金每日净值查询开放式基金每日净值是指特定工作日基金资产总值除以总份额由基金发行。它是评价基金业绩的重要指标之一。投资者可以通过查询每日净值来了解基金的投资回报情况。中华基金网作为专业的基金服务平台，提供：一是基金净值波动风险。由于港股ETF复制标的指数为标的。当标的指数因各种因素而发生波动时，港股ETF的净值也会随之波动。这是投资港股ETF面临的最大风险。二是成分股管理费导致基金净值与标的指数跟踪误差的风险。受股息等因素影响，ETF管理人很难完全复制指数表现，从而产生跟踪误差。三是港股折溢价风险。
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2、累计净值是不考虑股利分配的计算结果。基金净值有两种形式。基金单位净值。基金累计净值。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，因为净值的高低会受到很多因素的影响，比如基金管理人的投资策略、运营团队的管理能力、市场的变化、等等，投资基金最关键的一点是基金净值的未来增长。
3、ETF管理的资产是一篮子股票。该投资组合中的股票类型与特定指数（例如上证50指数）中包含的成分股相同。每只股票的数量与指数成分股的比例一致。 ETF的交易价格取决于其所拥有的一篮子股票的价值，即“单位基金资产净值”。 ETF是一种特殊的混合型基金，克服了封闭式基金和开放式基金的缺点，同时融合了两者的优点。一体。
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交易所交易基金（ETF）是在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品。交易程序与股票完全相同。 ETF管理的资产是一篮子股票投资组合。该投资组合中的股票类型与股票相同。特定指数，如上证50指数，包含相同的成分股，且每只股票的数量与该指数成分股的比例一致。 ETF的交易价格取决于其所拥有的一篮子股票的价格。
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2024年06月15日 03:02