基金估值是指按照公允价格平安保险基金净值计算、评估基金资产和负债的价值，确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金净值一般是指基金份额平安保险基金净值的净值。基金份额净值是指基金当前净资产总额除以基金份额总数。计算公式为基金份额净值=基金份额净资产总额。回复时间20210927，最新业务变化请参见平安银行官网。基金的确认净值一般是指基金公司的最后一天。公布的基金净值由基金公司提供并在交易平台上展示。基金净值是指每只基金的资产净值。计算公式为：基金份额净值=总资产和总负债基金份额总数。开放式基金的申购金额和赎回均以此价格执行，每天收市后计算，封闭式基金的交易价格次日公布。
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额价值。基金份额净值=基金资产总额、基金负债总额、基金份额总额。基金总资产是指基金拥有的全部资产。基金总资产，包括银行存款本金和利息以及股票、债券等各类证券的其他投资，是指基金运作和融资过程中形成的负债；高净值客户是指满足以下条件之一的商业银行客户1. 认购理财产品金额不低于人民币100万元的自然人2. 认购理财产品时，个人或家庭金融净资产总额超过人民币100 万元3 近三年每年个人收入超过20 万元或近三年家庭总收入超过20 万元三年内每年超过30 万元。响应时间：20200603，请以最新业务变化为准。
当前净值=当前基金价格，累计净值=当前基金价格+基金自成立至今每次分红金额。一般来说，除非您在基金成立时购买或持有该基金，否则您不会享受累计净值。分红平安银行代表各基金销售多种基金。每个基金的规定都不同。更多基金您可以登录平安口袋银行APP首页，搜索对应基金名称，了解2021年响应时间。
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净值又称折旧值，是指固定资产的原值或重置价值减去累计折旧后的余额。折旧价值反映固定资产磨损后的现值。实际占用资金数额与固定资产数额相同。资产原值的比较，表明现有固定资产的概况及其处理效率。响应时间：20211105。最新业务变化请参见平安银行官网。
私募股权基金与公募股权基金不同。私募基金的净值不会随便公开，只能在特定的地方查看。更直接的方法是直接向私募基金管理人询问。回复时间20220218，最新业务变化请参见平安银行官网。允许。
如果是主动型基金，可以将业绩与同类基金进行比较，看看业绩是否大幅落后，是否不再符合原来的购买理由。如果业绩确实不稳定，可以趁下跌调整仓位，转投抗性更强的基金。业绩相对稳定的基金不能忽视业绩较差的基金。即使基金净值不断下跌，也必须尽快赎回或转换基金，止损。如果平安银行代理销售基金，您可以登录平安。
每笔基金交易与之前购买的基金无关。每笔基金交易均按交易日基金净值计算。基金的成功申购将导致所持基金的平均净值发生变化。基金平均净值=本金总额+份额总额。回复时间20210423，最新业务变化请参见平安银行官网。如果你想了解更多关于平安银行的信息，请来《我认识平安银行》吧~
基金净值下降并不意味着投资损失。这只意味着该基金当日的预期收益为负数。基金的投资期限一般都在一天以上，因此不能根据基金净值单日跌幅来判断实际损失。如果投资者买入基金净值时，如果基金净值高于当日基金净值，那么此时赎回基金份额时就有可能亏损。如果购买时的基金净值低于当日基金净值，即使当日基金净值下跌，也仍相同。
每单位净值是股票市场中使用的术语。全称是每基金单位净值。是指开放式基金申购份额和赎回金额的计算依据。计算公式为：基金份额净值=基金资产总值-基金负债总额。基金份额累计净值即为基金份额。基金成立以来的净值与累计单位分红金额之和，反映基金成立以来的全部收益数据。基金份额累计净值=基金份额净值+基金历史记录。
基金净值。基金份额净值是指每一基金份额的资产净值。它是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值的计算公式为：单位净值=基金份额总资产-总负债。总资产指基金拥有的总资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。负债总额是指基金运作形成的负债，包括所有应付款项。
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基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分以现金或基金份额的形式分配给投资者。基金单位净值是指每只基金的价值，是衡量基金价值多少的指标。基金份额净值=基金净值。资产总价值、基金份额总份额、开放式基金的申购、赎回均以此价格为准。回复时间20210423，最新业务变化请参见平安银行官网。
一般情况下，如果您在基金交易日1500之前买入，则按照当日净值计算，下一个交易日开始计息。若当日1500点后买入，则按下一交易日净值计算，第三个交易日开始计入收益。您可以根据自己的实际情况进行购买。温馨提示：以上内容仅供参考。回复时间20210729，最新业务变化请参见平安银行官网。平安银行我知道。
基金净值11235一般是指单位净值11235，即每只基金11235元。基金申购确认成功后，会显示持有的基金份额，持有的基金市值，基金市值=单位净值*持有的基金份额，所以该基金的单位净值为11235其实就是比较通俗的说法，基金单价是11235元。
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购买或持有该基金，否则您不会享受累计净值。分红平安银行代表各基金销售多种基金。每个基金的规定都不同。更多基金您可以登录平安口袋银行APP首页，搜索对应基金名称，了解2021年响应时间。 平安保险基金净值查询 净值又称折旧值，是指固定资产的原值或重置价值
2024年06月15日 03:50