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1 基金净值2007年度未进行基金分红。以下为基金分红情况。股权登记日期年份。除息日。每股股息分配日期。 2015年.2015010116.每股派发现金01,120元。 20150120.2014年：2014010120.每股派发现金00,990元。 20140122 2013年2013010116 派发现金每股01530元20130118 2010年20100101
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1、基金确认净值一般是指基金公司每天公布的最后一次基金净值。基金份额净值由基金公司提供并在交易平台上显示。基金净值是指每只基金的资产净值。计算公式为：基金份额净值=总资产、总负债基金份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格执行。每天收市后计算，封闭式基金交易价格于次日公布。
2、此类新发行的基金一般有1个月的封闭期。截止期间，基金净值每周公布一次。该净值也在基金网站上公布。 html 您看到您的基金净值尚未公布。
3、认购后有确认比例。如果认购的人很多，你买10000元，最后可能只能拿到2500元。剩余的钱将在5 天后退还给您。像这样的新发行的基金通常需要一个月的时间。封闭期间，基金净值每周释放一次。该净值也在基金网站上公布。您看到您的基金净值尚未公布。
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净值理财产品是指产品发行时没有明确预期收益率的理财产品。产品收益以净值形式展现。投资者可以根据产品的实际操作享受浮动收益。金融产品分为封闭净值型和开放净值型。封闭式净值产品是指该产品有固定期限，定期披露净值。投资者只能在产品到期时赎回该产品。开放式金融产品是指该产品在存续期间定期向投资者开放。
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你是在柜台买的还是网上买的？哪家银行的手续费不同？购买的净值每天都在变化。不是按股份计算，而是按股数计算。只有回答以上问题才能找到答案。
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2024年06月15日 10:53