招商沪深300房地产等权重指数分级证券投资基金可能
异常转股风险提示公告基金净值00172
根据《招商沪深300房地产等权重指数分类证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)
不规则股票转换相关规定基金净值00172基金净值00172招商沪深300房地产等权重指数分级证券投资基金
投资300地产B股基金(以下简称“基金”)(现场简称:基金净值00172:地产B面,交易代码基金净值00172:150208)
基金份额参考净值达到0.250元后,基金将投资300股房地产股(现场简称:房地产分类、基数
黄金代码:161721)、投资300地产A股(现场简称:地产A面,交易代码:150207)及投资
Business 300 Real Estate B 的股份将不时转换为股份。
由于近期A股市场波动较大,截至2016年8月10日,招商300地产B股基金份额
参考净值接近基金合同规定的不规则转股门槛,基金管理人请投资者密切关注
近期买入招商300地产B需根据净值波动情况,警惕可能存在的风险。
对于不规范转换带来的风险,基金管理人特别提示如下:
1、招商地产A 300 股和招商地产B 300 股转股前可能存在折溢价交易。
不定期转股后,招商300地产A股、招商300地产B股的折溢价可能会发生较大变化。
改变。在此提醒参与二级市场交易的投资者注意高溢价带来的风险。
2、招商300地产B股具有高风险、高回报的特点,不定期转股后的杠杆作用
倍数将大幅降低,并恢复至初始2倍杠杆水平。对应的是招商300地产B股参考股
净值随着市场上涨或下跌而增加或减少的幅度也会明显减少。
3、由于转股门槛触发当日,招商300地产B股参考净值可能已低于门槛值,
转换基准日期只能在触发阈值日期之后确定。因此,转换基准日为300。房地产B的份额净值为
与0.250元的转换门槛可能存在一定差异。
4、招商300地产A股具有风险低、收益相对稳定的特点,但股票折价不规律。
经测算,300只房地产A股持有者的风险和收益特征将发生显着变化。
具有盈利特征的招商300地产A份额成为风险收益特征较低、份额较高的招商300地产A份额。
招商300地产股的风险收益特征,因此招商300地产A股股东的预期收益得以实现
不确定性将会增加。
基金经理的其他重要说明:
1、根据深圳证券交易所相关业务规则,上市流通股数按四舍五入原则(最小单位为1股)
股),该部分四舍五入计入基金资产,持有极少量投资300股房地产A股,投资300股房地产B股和
对于现场招商中持有300股地产股的持有人,因转股不足1股,相应资产被强制返还。
投资于基金资产的风险。
2、为保证基金在转换期间的顺利运行,基金管理人可以
中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停执行。招商300地产A股及招商300地产B股
股票上市交易及招商300房地产股申购、赎回等相关业务。届时,基金管理人将
相关事项将另行公告,敬请投资者关注。
投资者如欲了解基金不定期转股业务详情,请参阅基金合同及《招商上海》
深圳300房地产等权重指数分类证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或拨打
拨打我公司客户服务热线:400-887-9555(免长途费)。
3、基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
证券基金必须盈利,不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则。做出投资决策后,基金运作
因情况和基金净值变化而产生的投资风险由投资者自行承担。投资涉及风险,必须谨慎选择。请
投资者投资前应仔细阅读基金合同、招募说明书及其他相关法律文件。
特别公告。
招商基金管理有限公司
2016 年8 月11 日
标签: #基金净值00172
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书”)或拨打拨打我公司客户服务热线:400-887-9555(免长途费)。 3、基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证证券基金必须盈利,不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者注意基金
2024年06月15日 04:26不规范转换带来的风险,基金管理人特别提示如下:1、招商地产A 300 股和招商地产B 300 股转股前可能存在折溢价交易。不定期转股后,招商300地产A股、招商300地产B股的折溢价可能会发生较大变化。改变。在此提醒参与二级市场交易的投资者注意高溢价带来的风险。 2、招商300地产B股具有高风
2024年06月15日 11:45