中创万盈基金净值查询(银华科创主题基金净值查询)

致鸿财经网 2024年06月15日 09:30 19 2

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基金净值是基金单位的资产净值，简称NetAssetValue，NAV，是每个基金单位的净值。等于基金总资产减去总负债后的余额除以某一时点基金单位份额总数。基金资产总市值扣除负债后的余额，即为基金份额持有人的权益。计算公式为：基金份额资产净值=资产总额、负债总额、基金份额总数。