若13日15:00前买入基金净值数据滞后几天，则按13日净值计算。若13日15:00后买入基金净值数据滞后几天，则按14日净值计算确认。需要T+2，也就是说虽然净值是按照13日或14日计算的，但确认还需要2个交易日，即15日或16日还要多一个交易日。若遇节假日则顺延。
1、周末和节假日投资者确实看不到更新，因为节假日不会更新。 2、封闭期基金不更新净值。可能每周只公布一次，所以剩下的净值是指资产的原值或全部价值减去累计折旧。上面我们讨论了为什么基金好几天看不到净值变化。
同时，1500点之前交易的QDII基金将按照当日外围市场净值计算。 15点后按照次日外围市场公布的净值计算。遇节假日将相应顺延。所以首先要确认你持有什么类型的基金。如果是QDII基金，净值更新会稍后。至少要在两天后您才会看到新的基金收入。这是正常时间。
基金净值需要在收市后公布。交易所将基金管理人当日投资数据发送至基金公司，由基金公司进行统计。统计完毕后，数据将送基金托管机构审核和监管机构审核。最后在基金公司网站上公示。或者在基金代理机构的网站上显示。然而，在这些情况下，基金的净值可能会在几天内不会更新。第一只封闭式基金在封闭期间可能不公布净值，部分半开放式基金可能不公布净值。
造成基金净值与预估值差异的因素1、时间滞后性。普通基金季度报告在每季度结束后15个工作日内披露，半年度报告在上半年结束后60个工作日内披露，年度报告每年披露一次。自结束之日起90天内就会公布，时间相对滞后。所以大家看到的所谓最新持仓数据大多是半个多月后的基金净值数据滞后几天基金净值数据滞后几天。滞后的结果就是在这个过程中，资金。
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发送至基金公司，由基金公司进行统计。统计完毕后，数据将送基金托管机构审核和监管机构审核。最后在基金公司网站上公示。或者在基金代理机构的网站上显示。然而，在这些情况下，基金的净值可能会在几天内不会更新。第一只封闭式基金在封闭期间可能不公布净值，部分半开放式基金可
2024年06月15日 21:10还要多一个交易日。若遇节假日则顺延。1、周末和节假日投资者确实看不到更新，因为节假日不会更新。 2、封闭期基金不更新净值。可能每周只公布一次，所以剩下的净值是指资产的原值或全部价值减去累计折旧。上面我们讨论了为什么基金好几天看不到净
2024年06月15日 20:16