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登录各大基金公司、银行、证券公司网站，输入基金净值，分为基金单位净值和基金累计净值。单位净值是基金当期净资产总额除以基金份额总数，累计净值不考虑分配。股息计算结果，有基金净值、基金单位净值、基金累计净值两种形式，基金净值不是选择基金的主要依据，因为净值会受到影响。
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在私募基金的投资旅程中，如何快速准确地把握其净值变化？购买私募基金的投资者通常会在交易日T后10至15个工作日内收到私募股权公司发出的股份确认函，这份至关重要的文件会详细说明所购买产品的详细信息，例如产品名称、固定资产等。股份及金额、交易日期。这些股票就像基金的基石，客户的资产净值随之而来。
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2024年06月16日 16:04