购买时净值为1078，股份为80001078=742115股。今日净值为11571，金额为11571*742115=858701。注意，现价未扣除申购及赎回费用新城发展成长基金净值，且未统计股息再投资方式。详情以基金公司公告为准。以上仅供参考。
2015年5月12日单位资产净值：10510 累计净值：45130 增长率：314 基金单位资产净值新城发展成长基金净值，NAV为每个基金单位资产净值新城发展成长基金净值，等于合计基金资产减去总负债后的余额除以基金发行的单位总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。基金单位净值为新城发展成长基金净值，已扣除。
净值又称折旧值，是指固定资产原值或重置价值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积+专项储备+累计盈余-累计亏损基金份额净值是指基金当期净资产总额除以基金份额总额。计算公式为：基金份额净值=基金份额净资产总额。
建信优先成长基金是一只风险较高的股票型基金。成立于20060908年，今年涨幅高达8287%，表现出色。 20070730基金净值为21999元。
9月20日买入的博时新兴成长基金净值为1098，当日上涨092%。基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债除以基金。发行单位总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格。这与开放式基金不同。
股息再投资方式约为2元，这意味着您每次给予新城发展成长基金净值您的股息，当时您将再次购买相同的基金。
单位净值与累计净值相差越大越好，并不一定越好。下面进行详细说明。 1 单位净值是指基金每股的实际价值。它反映了基金在某一时点的实际资产和负债。投资者用它来了解基金当前的累计净值是一个长期累计指标，它不仅考虑到基金的当前价值，还包括自基金成立以来的所有股息和分割。
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的申购和赎回均以此价格进行。基金单位净值为新城发展成长基金净值，已扣除。净值又称折旧值，是指固定资产原值或重置价值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积+专项储备+累计盈余-累计亏损基金份额净
2024年06月16日 16:47较高的股票型基金。成立于20060908年，今年涨幅高达8287%，表现出色。 20070730基金净值为21999元。9月20日买入的博时新兴成长基金净值为1098，
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