截至2020年1月2日，基金净值为14538元。净值计算基于公认的会计原则410003。基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。封闭式基金的价格大多低于净值，即以折价交易为主，溢价交易也发生在封闭式基金成立之初。开放式基金的申购和赎回是按照净值计算的，而封闭式基金是投资者之间的交易。
2007年9月21日净资产为14003元，昨日净资产为10241元。在此期间，每只基金又派发0.2元红利，即12241元140031224114003元=1258，即亏损幅度1258万元。只剩下不到8,700人。
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截至2020年1月2日，基金净值为14538元。净值计算基于公认的会计原则410003。基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。封闭式基金的价格大多低于净值，即以折价交易为主，溢价交易也发生在封闭式基金成立之初。开放式基金的申购和赎回是按照净值计算的，而封闭式基金是投资者之间的交易。200
2024年06月17日 14:18