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这不是天天基金计算的。每日交易结束后，普通基金将释放当日净值。基金份额净值=资产总额-负债总额。基金单位总数。总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款等010 -59000 其他有价证券等负债合计是指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各项费用每日基金净值天天查基金利息等。基金单位总数指的是时间。
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标签： #每日基金净值天天查
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净值公告。一般来说，基金净值公告都会包括每日净值累计。这不是天天基金计算的。每日交易结束后，普通基金将释放当日净值。基金份额净值=资产总额-负债总额。基金单位总数。总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银
2024年06月17日 17:00