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净值又称折旧值，是指固定资产原值或重置价值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积+专项储备+累计盈余-累计亏损基金份额净值是指基金当期净资产总额除以基金份额总额。计算公式为：基金份额净值=基金份额净资产总额。
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公式1中，基金份额净值等于基金总资产减去总负债，除以基金份额总数。基金总资产包括009570基金净值查询今天最新净值，其中包括基金持有的股票、债券等各类证券以及银行存款。本金和利息以及其他各种投资的总价值是基金投资组合的核心，反映基金的盈利能力，而基金的总负债包括基金运营和融资过程中产生的负债。
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2024年06月18日 06:13？如何查看基金实时净值？ - 基金净值是当天显示的吗？开放式基金净值每日更新，但更新时间一般在当晚2200点之后。
2024年06月18日 01:08