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并将其除以当日基金资产净值，得到该基金当日资产净值，作为投资者申购、赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，因此作为交易依据的基金份额净值必须是每天收盘时的净值。已知价格将在第二天计算并公布。已知价格也称为历史价格。指前一交易日的收盘价。已知价格计算方法是指基金管理人根据前一交易日收盘价计算出已知价格。
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2024年06月18日 04:21