例如，您持有基金份额10万份，每份基金份额分红0.05元，假设您选择现金分红方式，则在0.10元至5.9万元之间可获得50万元现金分红。假设您选择分红再投资，分红基日基金份额净值为125元，则基本公民可分配5000元125元=4000股基金份额，基金份额变为104万股。由于基金总资产因分红而减少，因此基金将在分红后进行分配。
元股份不变，净值减少+现金分红1500元。
红利再投资基金净值基金红利再投资计算方式不同。有的是按除息日净值计算的，有的是按股利支付日净值计算的。但会在基金公司的分红公告中予以说明。根据当天的净值有特殊标记。简而言之，既可以是股权登记日，也可以是股息支付日。
这种分红方式增加了投资者持有的基金份额，但根据同样的公式，基金净值也需要向下调整，因为基金市值没有变化。因此，无论是现金股息还是股息再投资，基金分配股息后，由于基金投资者的客户权利发生了变化，基金净值将根据股息分配方式进行相应调整。
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例如，您持有基金份额10万份，每份基金份额分红0.05元，假设您选择现金分红方式，则在0.10元至5.9万元之间可获得50万元现金分红。假设您选择分红再投资，分红基日基金份额净值为125元，则基本公民可分配5000元125元=4000股基金份额，基金份额变为104万股。由于基金总资产因
2024年06月18日 22:09