基金代码基金名称基金管理公司名称基金份额净值(元)
511801 易方达基金管理有限公司100.0000
511811 南方金控南方基金管理有限公司100.0000
511821鹏华天利货币ETF 鹏华基金管理有限公司100.0000
511831华泰柏瑞货币ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司100.0000
511861 博时保证金博时基金管理有限公司100.0000
511881 银华日利银华基金管理有限公司101.4100
511891景顺长城货币(200003嘉实优质基金净值,股票条)ETF景顺长城基金管理有限公司100.0000
511901富国货币ETF 富国基金管理有限公司100.0000
511911融通易支付货币ETF 融通基金管理有限公司100.0000
511921广发货币ETF 广发基金管理有限公司100.0000
511931中融日盈货币ETF 中融基金管理有限公司100.0000
511961嘉实快捷货币ETF 嘉实基金管理有限公司100.0000
511971 国寿币国寿保障基金管理有限公司100.0000
511981汇添富通货币ETF 汇添富基金管理有限公司100.0000
511991 华宝天一华宝兴业基金管理有限公司100.0000
标签: #嘉实优质基金净值
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ETF 富国基金管理有限公司100.0000511911融通易支付货币ETF 融通基金管理有限公司100.0000511921广发货币ETF 广发基金管理有限公司100.0000
2024年06月18日 21:59基金管理有限公司100.0000511901富国货币ETF 富国基金管理有限公司100.0000511911融通易支付货币ETF 融通基金管理有限公司100.0000511921广发货币ETF 广发基金管理有限公司100.0000511931中
2024年06月18日 17:50